嘉实致融一年定期债券
(008661)公募债券型
1.0230
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.1719
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：7.11%
- 最近三年：13.70%
- 成立以来：18.25%
- 成立日期：2019-12-25
- 基金经理：胡永青 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||