招商添浩纯债A
(008731)公募债券型
1.0452
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.1288
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:0.79%
- 最近半年:1.66%
- 今年以来:0.96%
- 最近一年:2.93%
- 最近两年:5.29%
- 最近三年:15.35%
- 成立以来:12.90%
- 成立日期:2020-09-10
- 基金经理:滕越
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0452 | 1.1288 | -0.04% |
2024-04-25 | 1.0456 | 1.1292 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0456 | 1.1292 | -0.04% |
2024-04-23 | 1.0460 | 1.1296 | 0.03% |
2024-04-22 | 1.0457 | 1.1293 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0453 | 1.1289 | 0.02% |
2024-04-18 | 1.0451 | 1.1287 | 0.03% |
2024-04-17 | 1.0448 | 1.1284 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0447 | 1.1283 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0447 | 1.1283 | 0.02% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商添浩纯债A | 0.05% | 0.37% | 0.83% | 1.72% | 2.98% | 1.00% |
同类型排名 | 2957/4812 | 3686/4812 | 4015/4812 | 3453/4812 | 2890/4812 | 3850/4812 |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
股票型 | -0.51% | -1.02% | 2.94% | -2.31% | -11.22% | -2.89% |
混合型 | -0.13% | -0.27% | 3.59% | -1.34% | -9.99% | -1.93% |
债券型 | 0.02% | 0.58% | 1.53% | 2.25% | 2.77% | 1.56% |
FOF | -1.42% | -1.24% | 0.86% | -6.94% | -20.60% | -5.55% |
QDII | 3.43% | 2.55% | 7.79% | -0.97% | -1.02% | 0.32% |
另类投资 | -0.90% | 3.33% | 6.49% | 6.49% | 9.02% | 5.97% |
ETF | -0.54% | -1.44% | 2.65% | -2.84% | -11.10% | -3.05% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 14.22亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 14.31亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 14.33亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 14.33亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 14.17亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
滕越 上任时间:2020-09-10
滕越女士:中国国籍,研究生、硕士。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作,现任招商安达灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年10月10日至今)、招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月29日至今)、招商安本增利债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-11 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
2024-04-10 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-01 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 |
2024-03-01 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
2024-01-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-10-24 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) |
2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |