招商添浩纯债A
(008731)公募债券型
1.0453
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-04-19]
1.1289
累计净值 [2024-04-19]
净值估算 [2024-04-19 ]
- 最近一月:0.35%
- 最近一季:0.85%
- 最近半年:1.73%
- 今年以来:0.97%
- 最近一年:3.02%
- 最近两年:5.41%
- 最近三年:15.29%
- 成立以来:12.91%
- 成立日期:2020-09-10
- 基金经理:滕越
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:14.22亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.93亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |