招商添浩纯债A
(008731)公募债券型
1.0452
-0.04%-0.0004
单位净值 [2024-04-26]
1.1288
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：5.29%
- 最近三年：15.35%
- 成立以来：12.90%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：滕越
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-11 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第二次分红公告 |
| 2024-04-10 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-01 | 关于暂停招商添浩纯债债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2024-03-01 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告 |
| 2024-01-19 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第一号） |
| 2023-09-08 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 招商添浩纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |