招商添浩纯债A
(008731)公募债券型
1.0641
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1687
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：-0.43%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：5.60%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：17.20%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：刘禛君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2025-07-17 |
| 2 | 0.033000 | 2024-04-12 |
| 3 | 0.050600 | 2024-03-04 |