招商添浩纯债A

(008731)公募债券型
+添加自选
1.0641 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-10-21]
1.1687
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：-0.43%
  • 最近半年：0.09%
  • 今年以来：0.21%
  • 最近一年：2.15%
  • 最近两年：5.60%
  • 最近三年：7.24%
  • 成立以来：17.20%
  • 成立日期：2020-09-10
  • 基金经理：刘禛君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：38.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商添浩纯债A 上证指数 深成指 沪深300
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涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动