大成兴享平衡养老三年(FOF)
(008753)公募FOF
1.0195
-0.04%-0.0004
单位净值 [2023-06-19]
1.0195
累计净值 [2023-06-19]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.88%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：-5.10%
- 最近两年：-8.92%
- 最近三年：1.97%
- 成立以来：1.95%
- 成立日期：2020-06-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-19 | 1.0195 | 1.0195 | -0.04% |
| 2023-06-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.33% |
| 2023-06-15 | 1.0165 | 1.0165 | 0.33% |
| 2023-06-14 | 1.0132 | 1.0132 | 0.17% |
| 2023-06-13 | 1.0115 | 1.0115 | 0.22% |
| 2023-06-12 | 1.0093 | 1.0093 | 0.10% |
| 2023-06-09 | 1.0083 | 1.0083 | 0.34% |
| 2023-06-08 | 1.0049 | 1.0049 | -0.08% |
| 2023-06-07 | 1.0057 | 1.0057 | -0.06% |
| 2023-06-06 | 1.0063 | 1.0063 | -0.65% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成兴享平衡养老三年(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -3.15% | -0.05% | 0.74% | 8.82% | 13.08% | 6.19% |
| 深证成指 | -4.89% | -3.86% | -6.11% | 3.40% | 9.59% | 1.72% |
| 沪深300 | -4.01% | -1.68% | -4.73% | 8.27% | 4.63% | 2.66% |
| 股票型 | -3.43% | -1.46% | -4.11% | 4.07% | 6.25% | 2.37% |
| 混合型 | -2.83% | -1.32% | -4.16% | 0.19% | 3.25% | 0.33% |
| 债券型 | -0.04% | 0.37% | 0.87% | 0.69% | 2.40% | 1.47% |
| FOF | -1.75% | -0.70% | -2.12% | 0.38% | 1.42% | 0.92% |
| QDII | -3.56% | -1.38% | -10.23% | 17.27% | 2.08% | -4.52% |
| 另类投资 | -0.22% | 0.59% | 1.21% | 3.92% | 2.12% | 2.43% |
| ETF | -3.66% | -1.45% | -3.07% | 8.64% | 8.35% | 4.16% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
| 交易货币型 | 0.03% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.41亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.41亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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