民生瑞盈一年定开债发起式
(008825)公募债券型
1.0979
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
1.1579
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.40%
- 最近一季：-1.49%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：-0.01%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：7.92%
- 成立以来：15.95%
- 成立日期：2020-08-21
- 基金经理：裴禹翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2024-11-27 |
| 2 | 0.030000 | 2023-12-12 |