浦银安盛中债1-3年国开债A
(009035)公募债券型指数型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：5.59%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：15.58%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿 林帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0436 | 1.1486 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0433 | 1.1483 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0432 | 1.1482 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0432 | 1.1482 | -0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0433 | 1.1483 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0432 | 1.1482 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0432 | 1.1482 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0428 | 1.1478 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0425 | 1.1475 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0423 | 1.1473 | 0.01% |
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛中债1-3年国开债A | 0.01% | 0.08% | -0.03% | 0.36% | 1.96% | 0.49% |
| 同类型排名 | 5117/6945 | 3087/6945 | 3760/6945 | 4314/6945 | 4039/6945 | 4612/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.59亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.03亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 9.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.75亿份 | 146 |
李羿 上任时间：2020-06-24
李羿先生:上海交通大学金融学硕士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦东发展银行交易员;2010年6月至2013年7月任交银康联人寿保险有限公司高级投资经理;2013年7月至2016年6月任汇丰晋信基金管理有限公司投资经理、基金经理;2016年6月起加入富国基金管理有限公司,自2016年11月起任富国天盈债券型证券投资基金(LOF)基金经理,自2017年3月起任富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任富国聚 展开∨ 收起∧
林帆 上任时间：2024-05-20
林帆先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。2009年8月至2010年9月在中国银行股份有限公司风险管理总部担任经理。2010年9月至2017年4月在中国中金财富证券有限公司研究总部担任研究员。2017年4月至2018年10月在中信证券股份有限公司研究部担任研究员。2018年10月起加盟浦银安盛基金管理有限公司,任信用研究部利率研究员一职。2023年4月起担任利率研究员兼基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理之职。2024年3 展开∨ 收起∧