兴银汇悦一年定开债发起式
(009091)公募债券型
1.0337
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-16]
1.1197
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.13%
- 最近一年：4.17%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：10.73%
- 成立日期：2020-03-10
- 基金经理：王深 范泰奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：38.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||