兴银汇悦一年定开债发起式
(009091)公募债券型
1.0698
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1558
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.89%
- 最近两年：6.37%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：16.43%
- 成立日期：2020-03-10
- 基金经理：陶国峰 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.020000 | 2023-06-12 |
| 3 | 0.004000 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.016000 | 2022-03-21 |
| 5 | 0.030000 | 2021-12-13 |
| 6 | 0.006000 | 2020-12-14 |