农银汇理永乐3月持有(FOF)
(009185)公募FOF
1.0131
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-06]
1.0131
累计净值 [2023-03-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-3.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
基本信息
| 基金简称 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 基金全称 | 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009185 | 成立日期 | 2020-06-24 |
| 基金总份额(亿份) | --(2022-09-30) | 基金规模(亿元) | 0.50亿(2022-09-30) |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 叶忻 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 25%×沪深300指数收益率+75%×中证全债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 本基金是基金中基金,通过大类资产配置,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于证券投资基金(含QDII基金、香港互认基金)的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例为0%-40%。每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||