农银汇理永乐3月持有(FOF)

(009185)公募FOF
+添加自选
1.0131 0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-06]
1.0131
累计净值 [2023-03-06]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：-1.77%
  • 今年以来：-0.02%
  • 最近一年：0.00%
  • 最近两年：-3.95%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.31%
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：农银汇理
发表日期 标题
2023-03-18 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）清算报告提示性公告
2023-03-18 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告
2022-12-06 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告
2022-11-29 关于农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2022-11-22 关于农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2022-11-08 关于农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2022-10-26 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年三季度报告提示性公告
2022-10-26 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2022年第3季度报告
2022-08-30 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告
2022-08-30 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)2022年半年度报告
2022-07-22 关于农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2022-07-08 关于农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2022-06-29 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2022-06-07 农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告
2022-05-14 关于农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2022-02-17 关于农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2022-01-26 关于农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2021-10-26 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年三季度报告提示性公告
2021-10-26 农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金（FOF）2021年第3季度报告
2021-08-30 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2021年中期报告提示性公告