农银汇理永乐3月持有(FOF)
(009185)公募FOF
1.0323
0.09%+0.0009
单位净值 [2022-09-07]
1.0323
累计净值 [2022-09-07]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：1.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||