农银汇理永乐3月持有(FOF)

(009185)公募FOF
+添加自选
1.0140 ------
单位净值 [2022-10-25]
1.0140
累计净值 [2022-10-25]
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净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.02%
  • 最近一季：-0.22%
  • 最近半年：-1.77%
  • 今年以来：-0.02%
  • 最近一年：-4.92%
  • 最近两年：-3.95%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.31%
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金经理：叶忻
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据