农银汇理永乐3月持有(FOF)
(009185)公募FOF
1.0323
0.09%+0.0009
单位净值 [2022-09-07]
1.0323
累计净值 [2022-09-07]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：1.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.23%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：叶忻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.48% |
| 2022-11-28 | 1.0082 | 1.0082 | -0.13% |
| 2022-11-25 | 1.0095 | 1.0095 | -0.10% |
| 2022-11-24 | 1.0105 | 1.0105 | 0.02% |
| 2022-11-23 | 1.0103 | 1.0103 | -0.03% |
| 2022-11-22 | 1.0106 | 1.0106 | -0.26% |
| 2022-11-21 | 1.0132 | 1.0132 | -0.12% |
| 2022-11-18 | 1.0144 | 1.0144 | -0.16% |
| 2022-11-17 | 1.0160 | 1.0160 | -0.07% |
| 2022-11-16 | 1.0167 | 1.0167 | -0.36% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2022-09-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银汇理永乐3月持有(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.38% | 0.60% | 0.14% | -3.75% | -11.70% | -10.30% |
| 深证成指 | 0.28% | -3.42% | -0.72% | -5.76% | -19.41% | -19.92% |
| 沪深300 | -0.58% | -2.45% | -2.97% | -6.84% | -18.78% | -17.61% |
| 股票型 | 0.76% | -2.87% | -1.03% | -1.08% | -12.36% | -12.96% |
| 混合型 | 1.37% | -1.97% | 0.65% | 1.15% | -8.23% | -8.84% |
| 债券型 | 2.84% | 0.07% | 1.31% | 2.27% | 2.32% | 1.50% |
| FOF | 0.82% | -0.96% | 0.36% | 0.54% | -1.82% | -4.01% |
| QDII | -0.59% | -2.23% | -4.62% | -0.66% | -11.57% | -9.96% |
| 另类投资 | 0.93% | 0.15% | -1.78% | -2.92% | -0.90% | 0.86% |
| ETF | 0.29% | -3.30% | -2.63% | -2.02% | -13.70% | -14.86% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.73亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 1.05亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
叶忻 上任时间：2020-06-24
叶忻先生:硕士。历任泰信基金产品经理,农银汇理基金产品经理、产品主管。叶忻先生未同时兼任其他基金的基金经理。2020年6月24日担任农银汇理永乐3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>