农银汇理永乐3月持有(FOF)
(009185)公募FOF
1.0131
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-3.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-03-03 |
1.0131 |
1.0131 |
0.01% |
| 2 |
2023-03-02 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.03% |
| 3 |
2022-12-05 |
1.0153 |
1.0153 |
0.23% |
| 4 |
2022-12-02 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.14% |
| 5 |
2022-12-01 |
1.0144 |
1.0144 |
0.14% |
| 6 |
2022-11-30 |
1.0130 |
1.0130 |
0.00% |
| 7 |
2022-11-29 |
1.0130 |
1.0130 |
0.48% |
| 8 |
2022-11-28 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.13% |
| 9 |
2022-11-25 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.10% |
| 10 |
2022-11-24 |
1.0105 |
1.0105 |
0.02% |
| 11 |
2022-11-23 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.03% |
| 12 |
2022-11-22 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.26% |
| 13 |
2022-11-21 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.12% |
| 14 |
2022-11-18 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.16% |
| 15 |
2022-11-17 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.07% |
| 16 |
2022-11-16 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.36% |
| 17 |
2022-11-15 |
1.0204 |
1.0204 |
0.41% |
| 18 |
2022-11-14 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.39% |
| 19 |
2022-11-11 |
1.0202 |
1.0202 |
0.17% |
| 20 |
2022-11-10 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.13% |