各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.31% | 6.36% | 0.02 | 4.85% | 4.80% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2021-12-31 | 0.49 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.05% | 8.60% | 0.01 | 1.78% | 1.71% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2021-06-30 | 0.83 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.25% | 11.14% | 0.01 | 1.40% | 1.31% | 0.01 | 1.66% | 1.56% |
| 2020-12-31 | 2.21 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.25% | 6.59% | 0.12 | 6.19% | 5.63% | 0.07 | 3.48% | 3.16% |