农银汇理永乐3月持有(FOF)
(009185)公募FOF
1.0131
0.00%0.0000
单位净值 [2023-03-06]
1.0131
累计净值 [2023-03-06]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：-1.77%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-3.95%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.31%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.57% | 8.18% | 0.01 | 2.52% | 2.50% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 0.32 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.31% | 6.36% | 0.02 | 4.85% | 4.80% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2022-03-31 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.06% | 8.56% | 0.04 | 7.74% | 7.69% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2021-12-31 | 0.49 | 0.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.05% | 8.60% | 0.01 | 1.78% | 1.71% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2021-09-30 | 0.59 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 7.24% | 10.50% | 0.03 | 5.22% | 5.04% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2021-06-30 | 0.83 | 0.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.25% | 11.14% | 0.01 | 1.40% | 1.31% | 0.01 | 1.66% | 1.56% |
| 2021-03-31 | 1.12 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.87% | 9.09% | 0.03 | 2.89% | 2.85% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2020-12-31 | 2.21 | 2.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 7.25% | 6.59% | 0.12 | 6.19% | 5.63% | 0.07 | 3.48% | 3.16% |
| 2020-09-30 | 4.77 | 4.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.06% | 4.53% | 0.89 | 9.15% | 18.67% | 0.01 | 0.26% | 0.24% |