工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
(009340)公募FOF
1.0443
-2.13%-0.0227
单位净值 [2026-05-21]
1.0443
累计净值 [2026-05-21]
1.0221
-2.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：5.21%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：18.61%
- 最近两年：31.56%
- 最近三年：16.23%
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0543 | 1.0543 | +2.35% |
| 2026-06-12 | 1.0301 | 1.0301 | +0.86% |
| 2026-06-11 | 1.0213 | 1.0213 | -0.42% |
| 2026-06-10 | 1.0256 | 1.0256 | -0.99% |
| 2026-06-09 | 1.0359 | 1.0359 | +1.65% |
| 2026-06-08 | 1.0191 | 1.0191 | -2.14% |
| 2026-06-05 | 1.0414 | 1.0414 | -1.54% |
| 2026-06-04 | 1.0577 | 1.0577 | -0.54% |
| 2026-06-03 | 1.0634 | 1.0634 | +0.14% |
| 2026-06-02 | 1.0619 | 1.0619 | +1.32% |
业绩分析
更新日期：2026-06-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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徐心远 上任时间：2024-01-03
徐心远先生:中国,硕士研究生。2016年加入工银瑞信,现任FOF投资部基金经理、资产配置资深研究员。2021年12月1日担任工银瑞信价值稳健6个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年1月3日任工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、工银瑞信养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧