工银养老2055混合(FOF)
(009340)公募FOF
0.9147
0.74%+0.0067
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.93%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.19%
- 今年以来:1.08%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-17.71%
- 最近三年:---
- 成立以来:-8.53%
- 成立日期:2020-09-02
- 基金经理:蒋华安 黄惠宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000893 |
工银创新动力股票 |
9.80% |
1855.76 |
1863.18 |
0.00 (0.11%) |
2 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
9.38% |
3242.97 |
1782.34 |
-1893.84 (-5.04%) |
3 |
487016 |
工银灵活配置混合A |
7.11% |
560.70 |
1351.86 |
0.00 (-0.15%) |
4 |
015001 |
工银物流产业股票C |
6.67% |
419.90 |
1267.26 |
0.00 (0.00%) |
5 |
011305 |
工银创新成长混合C |
6.26% |
1958.89 |
1189.44 |
新增 |
6 |
001008 |
工银国企改革股票 |
4.84% |
496.49 |
919.00 |
0.00 (0.05%) |
7 |
009076 |
工银圆兴混合 |
4.59% |
834.94 |
872.43 |
-89.24 (-0.34%) |
8 |
481008 |
工银大盘蓝筹混合 |
3.37% |
620.50 |
640.35 |
0.00 (0.06%) |
9 |
483003 |
工银精选平衡混合 |
3.22% |
998.76 |
611.64 |
0.00 (0.27%) |
10 |
000403 |
工银纯债债券B |
3.15% |
517.69 |
599.48 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
000893 |
工银创新动力股票 |
9.80% |
1855.76 |
1863.18 |
|
0.00 (0.11%) |
2 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
9.38% |
3242.97 |
1782.34 |
|
-1893.84 (-5.04%) |
3 |
487016 |
工银灵活配置混合A |
7.11% |
560.70 |
1351.86 |
|
0.00 (-0.15%) |
4 |
015001 |
工银物流产业股票C |
6.67% |
419.90 |
1267.26 |
|
0.00 (0.00%) |
5 |
011305 |
工银创新成长混合C |
6.26% |
1958.89 |
1189.44 |
|
新增 |
6 |
001008 |
工银国企改革股票 |
4.84% |
496.49 |
919.00 |
|
0.00 (0.05%) |
7 |
009076 |
工银圆兴混合 |
4.59% |
834.94 |
872.43 |
|
-89.24 (-0.34%) |
8 |
481008 |
工银大盘蓝筹混合 |
3.37% |
620.50 |
640.35 |
|
0.00 (0.06%) |
9 |
483003 |
工银精选平衡混合 |
3.22% |
998.76 |
611.64 |
|
0.00 (0.27%) |
10 |
000403 |
工银纯债债券B |
3.15% |
517.69 |
599.48 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
482002 |
工银货币A |
10.05% |
2000.00 |
2000.00 |
新增 |
2 |
000893 |
工银创新动力股票 |
9.91% |
1855.76 |
1972.67 |
新增 |
3 |
510530 |
工银中证500ETF |
7.75% |
261.45 |
1542.82 |
新增 |
4 |
487016 |
工银灵活配置混合A |
6.96% |
560.70 |
1385.95 |
新增 |
5 |
015001 |
工银物流产业股票C |
6.67% |
419.90 |
1327.31 |
新增 |
6 |
001008 |
工银国企改革股票 |
4.89% |
496.49 |
972.62 |
新增 |
7 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
4.34% |
1349.12 |
864.65 |
新增 |
8 |
009076 |
工银圆兴混合 |
4.25% |
745.70 |
845.78 |
新增 |
9 |
483003 |
工银精选平衡混合 |
3.49% |
998.76 |
695.53 |
新增 |
10 |
481008 |
工银大盘蓝筹混合 |
3.43% |
620.50 |
682.55 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
482002 |
工银货币A |
10.05% |
2000.00 |
2000.00 |
|
新增 |
2 |
000893 |
工银创新动力股票 |
9.91% |
1855.76 |
1972.67 |
|
新增 |
3 |
510530 |
工银中证500ETF |
7.75% |
261.45 |
1542.82 |
|
新增 |
4 |
487016 |
工银灵活配置混合A |
6.96% |
560.70 |
1385.95 |
|
新增 |
5 |
015001 |
工银物流产业股票C |
6.67% |
419.90 |
1327.31 |
|
新增 |
6 |
001008 |
工银国企改革股票 |
4.89% |
496.49 |
972.62 |
|
新增 |
7 |
011006 |
工银圆丰三年持有期混合 |
4.34% |
1349.12 |
864.65 |
|
新增 |
8 |
009076 |
工银圆兴混合 |
4.25% |
745.70 |
845.78 |
|
新增 |
9 |
483003 |
工银精选平衡混合 |
3.49% |
998.76 |
695.53 |
|
新增 |
10 |
481008 |
工银大盘蓝筹混合 |
3.43% |
620.50 |
682.55 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519197 |
万家颐达A |
5.05% |
232.75 |
268.60 |
新增 |
2 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
4.44% |
383.26 |
236.09 |
-19.13 (0.13%) |
3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.21% |
293.13 |
223.95 |
0.00 (0.74%) |
4 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
4.07% |
213.86 |
216.43 |
-31.84 (0.06%) |
5 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合A |
3.51% |
135.82 |
186.76 |
-39.28 (-1.07%) |
6 |
011726 |
安信新常态股票C |
3.48% |
124.26 |
185.21 |
0.00 (-0.08%) |
7 |
007127 |
博道远航混合C |
2.77% |
116.84 |
147.28 |
0.00 (-0.04%) |
8 |
004571 |
万家家瑞债券A |
2.76% |
126.83 |
146.49 |
新增 |
9 |
014162 |
万家人工智能混合C |
2.68% |
55.91 |
142.64 |
新增 |
10 |
003823 |
中信建投轮换混合C |
2.67% |
57.76 |
142.17 |
-2.83 (-0.11%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
519197 |
万家颐达A |
5.05% |
232.75 |
268.60 |
|
新增 |
2 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
4.44% |
383.26 |
236.09 |
|
-19.13 (0.13%) |
3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.21% |
293.13 |
223.95 |
|
0.00 (0.74%) |
4 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
4.07% |
213.86 |
216.43 |
|
-31.84 (0.06%) |
5 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合A |
3.51% |
135.82 |
186.76 |
|
-39.28 (-1.07%) |
6 |
011726 |
安信新常态股票C |
3.48% |
124.26 |
185.21 |
|
0.00 (-0.08%) |
7 |
007127 |
博道远航混合C |
2.77% |
116.84 |
147.28 |
|
0.00 (-0.04%) |
8 |
004571 |
万家家瑞债券A |
2.76% |
126.83 |
146.49 |
|
新增 |
9 |
014162 |
万家人工智能混合C |
2.68% |
55.91 |
142.64 |
|
新增 |
10 |
003823 |
中信建投轮换混合C |
2.67% |
57.76 |
142.17 |
|
-2.83 (-0.11%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.95% |
293.13 |
269.68 |
-11.42 (-0.33%) |
2 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
4.57% |
364.13 |
249.06 |
-74.55 (-0.57%) |
3 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
4.13% |
182.02 |
224.83 |
-72.79 (-1.70%) |
4 |
011726 |
安信新常态股票C |
3.40% |
124.26 |
185.36 |
-58.44 (-1.59%) |
5 |
007127 |
博道远航混合C |
2.73% |
116.84 |
148.55 |
-5.89 (-0.15%) |
6 |
002969 |
易方达丰和债券A |
2.59% |
105.96 |
141.00 |
0.00 (0.08%) |
7 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.57% |
56.54 |
139.99 |
-6.03 (-0.18%) |
8 |
003823 |
中信建投轮换混合C |
2.56% |
54.92 |
139.68 |
-9.16 (-0.47%) |
9 |
004902 |
富国丰利增强债券 |
2.51% |
113.93 |
136.79 |
新增 |
10 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合A |
2.44% |
96.55 |
133.14 |
-37.12 (-0.80%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.95% |
293.13 |
269.68 |
|
-11.42 (-0.33%) |
2 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
4.57% |
364.13 |
249.06 |
|
-74.55 (-0.57%) |
3 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
4.13% |
182.02 |
224.83 |
|
-72.79 (-1.70%) |
4 |
011726 |
安信新常态股票C |
3.40% |
124.26 |
185.36 |
|
-58.44 (-1.59%) |
5 |
007127 |
博道远航混合C |
2.73% |
116.84 |
148.55 |
|
-5.89 (-0.15%) |
6 |
002969 |
易方达丰和债券A |
2.59% |
105.96 |
141.00 |
|
0.00 (0.08%) |
7 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.57% |
56.54 |
139.99 |
|
-6.03 (-0.18%) |
8 |
003823 |
中信建投轮换混合C |
2.56% |
54.92 |
139.68 |
|
-9.16 (-0.47%) |
9 |
004902 |
富国丰利增强债券 |
2.51% |
113.93 |
136.79 |
|
新增 |
10 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合A |
2.44% |
96.55 |
133.14 |
|
-37.12 (-0.80%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.62% |
281.71 |
239.45 |
-69.52 (1.04%) |
2 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
4.00% |
289.58 |
207.34 |
新增 |
3 |
002969 |
易方达丰和债券A |
2.67% |
105.96 |
138.40 |
0.00 (1.82%) |
4 |
007127 |
博道远航混合C |
2.58% |
110.95 |
133.74 |
-35.27 (0.52%) |
5 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
2.43% |
109.23 |
125.87 |
新增 |
6 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.39% |
50.51 |
124.02 |
-18.15 (0.16%) |
7 |
003823 |
中信建投轮换混合C |
2.09% |
45.76 |
108.52 |
新增 |
8 |
010023 |
广发制造业精选混合C |
1.94% |
19.35 |
100.60 |
新增 |
9 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.91% |
49.65 |
99.12 |
新增 |
10 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
1.83% |
101.77 |
95.05 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
4.62% |
281.71 |
239.45 |
|
-69.52 (1.04%) |
2 |
159792 |
富国中证港股通互联网ETF |
4.00% |
289.58 |
207.34 |
|
新增 |
3 |
002969 |
易方达丰和债券A |
2.67% |
105.96 |
138.40 |
|
0.00 (1.82%) |
4 |
007127 |
博道远航混合C |
2.58% |
110.95 |
133.74 |
|
-35.27 (0.52%) |
5 |
161725 |
招商中证白酒指数A |
2.43% |
109.23 |
125.87 |
|
新增 |
6 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.39% |
50.51 |
124.02 |
|
-18.15 (0.16%) |
7 |
003823 |
中信建投轮换混合C |
2.09% |
45.76 |
108.52 |
|
新增 |
8 |
010023 |
广发制造业精选混合C |
1.94% |
19.35 |
100.60 |
|
新增 |
9 |
005739 |
富国转型机遇混合 |
1.91% |
49.65 |
99.12 |
|
新增 |
10 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
1.83% |
101.77 |
95.05 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.66% |
212.19 |
175.06 |
0.00 (0.31%) |
2 |
002969 |
易方达丰和债券A |
4.49% |
105.96 |
138.71 |
0.00 (-0.17%) |
3 |
001054 |
工银新金融股票A |
3.89% |
44.12 |
120.36 |
0.00 (0.20%) |
4 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.65% |
33.83 |
112.74 |
0.00 (0.32%) |
5 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
3.34% |
42.60 |
103.31 |
8.18 (0.85%) |
6 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.19% |
58.18 |
98.50 |
0.00 (-0.16%) |
7 |
007127 |
博道远航混合C |
3.10% |
75.69 |
95.93 |
0.00 (0.14%) |
8 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
3.06% |
30.86 |
94.64 |
15.35 (2.04%) |
9 |
013919 |
建信中小盘先锋股票C |
2.67% |
19.81 |
82.58 |
-4.28 (-0.64%) |
10 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.55% |
32.36 |
78.93 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.66% |
212.19 |
175.06 |
|
0.00 (0.31%) |
2 |
002969 |
易方达丰和债券A |
4.49% |
105.96 |
138.71 |
|
0.00 (-0.17%) |
3 |
001054 |
工银新金融股票A |
3.89% |
44.12 |
120.36 |
|
0.00 (0.20%) |
4 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.65% |
33.83 |
112.74 |
|
0.00 (0.32%) |
5 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
3.34% |
42.60 |
103.31 |
|
8.18 (0.85%) |
6 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.19% |
58.18 |
98.50 |
|
0.00 (-0.16%) |
7 |
007127 |
博道远航混合C |
3.10% |
75.69 |
95.93 |
|
0.00 (0.14%) |
8 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
3.06% |
30.86 |
94.64 |
|
15.35 (2.04%) |
9 |
013919 |
建信中小盘先锋股票C |
2.67% |
19.81 |
82.58 |
|
-4.28 (-0.64%) |
10 |
006585 |
南方宝元债券C |
2.55% |
32.36 |
78.93 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.97% |
212.19 |
197.97 |
0.00 (-0.58%) |
2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.10% |
46.21 |
169.30 |
0.00 (0.86%) |
3 |
002969 |
易方达丰和债券A |
4.32% |
105.96 |
143.36 |
10.00 (0.92%) |
4 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
4.19% |
50.78 |
139.04 |
4.50 (0.81%) |
5 |
001054 |
工银新金融股票A |
4.09% |
44.12 |
135.80 |
2.50 (0.47%) |
6 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.97% |
33.83 |
131.85 |
-0.75 (-0.01%) |
7 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
3.54% |
103.04 |
117.57 |
0.00 (0.56%) |
8 |
007127 |
博道远航混合C |
3.24% |
75.69 |
107.33 |
新增 |
9 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.03% |
58.18 |
100.42 |
23.50 (1.67%) |
10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.96% |
44.76 |
98.15 |
0.00 (0.01%) |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.97% |
212.19 |
197.97 |
|
0.00 (-0.58%) |
2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.10% |
46.21 |
169.30 |
|
0.00 (0.86%) |
3 |
002969 |
易方达丰和债券A |
4.32% |
105.96 |
143.36 |
|
10.00 (0.92%) |
4 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
4.19% |
50.78 |
139.04 |
|
4.50 (0.81%) |
5 |
001054 |
工银新金融股票A |
4.09% |
44.12 |
135.80 |
|
2.50 (0.47%) |
6 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.97% |
33.83 |
131.85 |
|
-0.75 (-0.01%) |
7 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
3.54% |
103.04 |
117.57 |
|
0.00 (0.56%) |
8 |
007127 |
博道远航混合C |
3.24% |
75.69 |
107.33 |
|
新增 |
9 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
3.03% |
58.18 |
100.42 |
|
23.50 (1.67%) |
10 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.96% |
44.76 |
98.15 |
|
0.00 (0.01%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.96% |
46.21 |
172.86 |
0.00 (0.24%) |
2 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.39% |
212.19 |
156.38 |
-85.69 (-1.52%) |
3 |
002969 |
易方达丰和债券A |
5.24% |
115.96 |
152.17 |
0.00 (-0.24%) |
4 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
5.00% |
55.28 |
145.22 |
0.00 (0.01%) |
5 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.70% |
81.68 |
136.49 |
9.00 (0.30%) |
6 |
001054 |
工银新金融股票A |
4.56% |
46.62 |
132.22 |
0.00 (0.50%) |
7 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.10% |
103.04 |
119.01 |
18.26 (0.25%) |
8 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.96% |
33.08 |
114.92 |
-3.66 (-0.06%) |
9 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.97% |
44.76 |
86.06 |
-20.29 (-1.17%) |
10 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.90% |
36.89 |
84.11 |
38.00 (3.75%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
5.96% |
46.21 |
172.86 |
|
0.00 (0.24%) |
2 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
5.39% |
212.19 |
156.38 |
|
-85.69 (-1.52%) |
3 |
002969 |
易方达丰和债券A |
5.24% |
115.96 |
152.17 |
|
0.00 (-0.24%) |
4 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
5.00% |
55.28 |
145.22 |
|
0.00 (0.01%) |
5 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
4.70% |
81.68 |
136.49 |
|
9.00 (0.30%) |
6 |
001054 |
工银新金融股票A |
4.56% |
46.62 |
132.22 |
|
0.00 (0.50%) |
7 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.10% |
103.04 |
119.01 |
|
18.26 (0.25%) |
8 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.96% |
33.08 |
114.92 |
|
-3.66 (-0.06%) |
9 |
001000 |
中欧明睿新起点混合 |
2.97% |
44.76 |
86.06 |
|
-20.29 (-1.17%) |
10 |
001245 |
工银生态环境股票A |
2.90% |
36.89 |
84.11 |
|
38.00 (3.75%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001245 |
工银生态环境股票A |
6.65% |
74.89 |
209.92 |
19.70 (2.05%) |
2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
6.20% |
46.21 |
195.87 |
30.65 (6.23%) |
3 |
001054 |
工银新金融股票A |
5.06% |
46.62 |
159.58 |
8.00 (0.97%) |
4 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
5.01% |
55.28 |
157.99 |
新增 |
5 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
5.00% |
90.68 |
157.79 |
新增 |
6 |
002969 |
易方达丰和债券A |
5.00% |
115.96 |
157.80 |
新增 |
7 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.35% |
121.30 |
137.31 |
新增 |
8 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.90% |
29.42 |
123.21 |
新增 |
9 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
3.87% |
126.50 |
122.07 |
-42.38 (-0.40%) |
10 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
3.53% |
45.04 |
111.40 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001245 |
工银生态环境股票A |
6.65% |
74.89 |
209.92 |
|
19.70 (2.05%) |
2 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
6.20% |
46.21 |
195.87 |
|
30.65 (6.23%) |
3 |
001054 |
工银新金融股票A |
5.06% |
46.62 |
159.58 |
|
8.00 (0.97%) |
4 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
5.01% |
55.28 |
157.99 |
|
新增 |
5 |
002351 |
易方达裕祥回报债券A |
5.00% |
90.68 |
157.79 |
|
新增 |
6 |
002969 |
易方达丰和债券A |
5.00% |
115.96 |
157.80 |
|
新增 |
7 |
512800 |
华宝中证银行ETF |
4.35% |
121.30 |
137.31 |
|
新增 |
8 |
002340 |
富国价值优势混合 |
3.90% |
29.42 |
123.21 |
|
新增 |
9 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
3.87% |
126.50 |
122.07 |
|
-42.38 (-0.40%) |
10 |
013347 |
工银丰盈回报灵活配置混合C |
3.53% |
45.04 |
111.40 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
12.43% |
76.86 |
371.06 |
新增 |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
8.99% |
2.14 |
268.25 |
新增 |
3 |
001245 |
工银生态环境股票A |
8.70% |
94.59 |
259.56 |
新增 |
4 |
001054 |
工银新金融股票A |
6.03% |
54.62 |
180.03 |
-4.27 (-0.44%) |
5 |
010696 |
工银金融地产混合C |
5.84% |
68.41 |
174.17 |
新增 |
6 |
006002 |
工银医药健康股票A |
5.57% |
49.52 |
166.13 |
-9.82 (-0.26%) |
7 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
4.41% |
91.24 |
131.57 |
新增 |
8 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.28% |
24.46 |
127.78 |
新增 |
9 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
3.66% |
0.95 |
109.18 |
新增 |
10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
3.47% |
84.12 |
103.64 |
新增 |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
010685 |
工银前沿医疗股票C |
12.43% |
76.86 |
371.06 |
|
新增 |
2 |
511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
8.99% |
2.14 |
268.25 |
|
新增 |
3 |
001245 |
工银生态环境股票A |
8.70% |
94.59 |
259.56 |
|
新增 |
4 |
001054 |
工银新金融股票A |
6.03% |
54.62 |
180.03 |
|
-4.27 (-0.44%) |
5 |
010696 |
工银金融地产混合C |
5.84% |
68.41 |
174.17 |
|
新增 |
6 |
006002 |
工银医药健康股票A |
5.57% |
49.52 |
166.13 |
|
-9.82 (-0.26%) |
7 |
512760 |
国泰CES芯片ETF |
4.41% |
91.24 |
131.57 |
|
新增 |
8 |
001410 |
信澳新能源产业股票 |
4.28% |
24.46 |
127.78 |
|
新增 |
9 |
511260 |
国泰上证10年期国债ETF |
3.66% |
0.95 |
109.18 |
|
新增 |
10 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
3.47% |
84.12 |
103.64 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001714 |
工银文体产业股票A |
7.76% |
60.32 |
226.62 |
0.00 (0.27%) |
2 |
001054 |
工银新金融股票A |
5.59% |
50.35 |
163.27 |
-6.00 (-0.69%) |
3 |
006002 |
工银医药健康股票A |
5.31% |
39.70 |
155.12 |
新增 |
4 |
003401 |
工银可转债债券 |
4.83% |
100.02 |
141.06 |
新增 |
5 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
4.54% |
50.30 |
132.59 |
0.00 (0.73%) |
6 |
000263 |
工银信息产业混合A |
4.48% |
27.36 |
130.83 |
新增 |
7 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.37% |
48.49 |
127.66 |
新增 |
8 |
002387 |
工银沪港深股票A |
4.34% |
80.87 |
126.58 |
0.00 (0.25%) |
9 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
4.14% |
41.40 |
120.77 |
-6.41 (-0.50%) |
10 |
000294 |
华安生态优先混合A |
4.11% |
23.62 |
119.95 |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001714 |
工银文体产业股票A |
7.76% |
60.32 |
226.62 |
|
0.00 (0.27%) |
2 |
001054 |
工银新金融股票A |
5.59% |
50.35 |
163.27 |
|
-6.00 (-0.69%) |
3 |
006002 |
工银医药健康股票A |
5.31% |
39.70 |
155.12 |
|
新增 |
4 |
003401 |
工银可转债债券 |
4.83% |
100.02 |
141.06 |
|
新增 |
5 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
4.54% |
50.30 |
132.59 |
|
0.00 (0.73%) |
6 |
000263 |
工银信息产业混合A |
4.48% |
27.36 |
130.83 |
|
新增 |
7 |
002692 |
富国创新科技混合A |
4.37% |
48.49 |
127.66 |
|
新增 |
8 |
002387 |
工银沪港深股票A |
4.34% |
80.87 |
126.58 |
|
0.00 (0.25%) |
9 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
4.14% |
41.40 |
120.77 |
|
-6.41 (-0.50%) |
10 |
000294 |
华安生态优先混合A |
4.11% |
23.62 |
119.95 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001714 |
工银文体产业股票A |
8.03% |
60.32 |
194.53 |
-6.81 (2.13%) |
2 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
7.04% |
41.62 |
170.59 |
-8.59 (0.20%) |
3 |
001651 |
工银新蓝筹股票A |
5.95% |
55.79 |
144.10 |
-5.00 (1.56%) |
4 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.27% |
50.30 |
127.71 |
-21.09 (-1.17%) |
5 |
001054 |
工银新金融股票A |
4.90% |
44.34 |
118.61 |
新增 |
6 |
002387 |
工银沪港深股票A |
4.59% |
80.87 |
111.22 |
新增 |
7 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
4.45% |
100.27 |
107.74 |
新增 |
8 |
000251 |
工银金融地产混合A |
4.32% |
39.65 |
104.72 |
-14.63 (-0.52%) |
9 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
4.20% |
26.24 |
101.66 |
-19.43 (-2.64%) |
10 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
3.64% |
34.99 |
88.28 |
0.00 (1.36%) |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001714 |
工银文体产业股票A |
8.03% |
60.32 |
194.53 |
|
-6.81 (2.13%) |
2 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
7.04% |
41.62 |
170.59 |
|
-8.59 (0.20%) |
3 |
001651 |
工银新蓝筹股票A |
5.95% |
55.79 |
144.10 |
|
-5.00 (1.56%) |
4 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
5.27% |
50.30 |
127.71 |
|
-21.09 (-1.17%) |
5 |
001054 |
工银新金融股票A |
4.90% |
44.34 |
118.61 |
|
新增 |
6 |
002387 |
工银沪港深股票A |
4.59% |
80.87 |
111.22 |
|
新增 |
7 |
006834 |
工银尊享短债债券A |
4.45% |
100.27 |
107.74 |
|
新增 |
8 |
000251 |
工银金融地产混合A |
4.32% |
39.65 |
104.72 |
|
-14.63 (-0.52%) |
9 |
001694 |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A |
4.20% |
26.24 |
101.66 |
|
-19.43 (-2.64%) |
10 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
3.64% |
34.99 |
88.28 |
|
0.00 (1.36%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001714 |
工银文体产业股票A |
10.16% |
53.51 |
177.08 |
0.00 (新增) |
2 |
000045 |
工银产业债券A |
9.36% |
108.41 |
163.04 |
0.00 (新增) |
3 |
000991 |
工银战略转型股票A |
7.65% |
43.34 |
133.24 |
0.00 (新增) |
4 |
001651 |
工银新蓝筹股票A |
7.51% |
50.79 |
130.88 |
0.00 (新增) |
5 |
000263 |
工银信息产业混合A |
7.40% |
29.78 |
128.99 |
0.00 (新增) |
6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
7.24% |
33.03 |
126.05 |
0.00 (新增) |
7 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
5.00% |
34.99 |
87.06 |
0.00 (新增) |
8 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
4.86% |
16.02 |
84.70 |
0.00 (新增) |
9 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.63% |
35.12 |
80.70 |
0.00 (新增) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
4.10% |
29.21 |
71.48 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
001714 |
工银文体产业股票A |
10.16% |
53.51 |
177.08 |
|
0.00 (新增) |
2 |
000045 |
工银产业债券A |
9.36% |
108.41 |
163.04 |
|
0.00 (新增) |
3 |
000991 |
工银战略转型股票A |
7.65% |
43.34 |
133.24 |
|
0.00 (新增) |
4 |
001651 |
工银新蓝筹股票A |
7.51% |
50.79 |
130.88 |
|
0.00 (新增) |
5 |
000263 |
工银信息产业混合A |
7.40% |
29.78 |
128.99 |
|
0.00 (新增) |
6 |
001717 |
工银前沿医疗股票A |
7.24% |
33.03 |
126.05 |
|
0.00 (新增) |
7 |
001043 |
工银美丽城镇股票A |
5.00% |
34.99 |
87.06 |
|
0.00 (新增) |
8 |
510300 |
华泰柏瑞沪深300ETF |
4.86% |
16.02 |
84.70 |
|
0.00 (新增) |
9 |
001790 |
国泰智能汽车股票A |
4.63% |
35.12 |
80.70 |
|
0.00 (新增) |
10 |
001875 |
前海开源沪港深优势精选混合A |
4.10% |
29.21 |
71.48 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>