工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A

(009340)公募FOF
+添加自选
1.0443 -2.13%-0.0227
单位净值 [2026-05-21]
1.0443
累计净值 [2026-05-21]
1.0221 -2.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.70%
  • 最近一季：3.65%
  • 最近半年：5.21%
  • 今年以来：4.60%
  • 最近一年：18.61%
  • 最近两年：31.56%
  • 最近三年：16.23%
  • 成立以来：5.43%
  • 成立日期：2020-09-02
  • 基金经理：徐心远
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.34亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.55亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据