工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A

(009340)公募FOF
1.0356 -0.47%-0.0049
单位净值 [2025-09-23]
1.0356
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月:4.27%
  • 最近一季:17.28%
  • 最近半年:15.62%
  • 今年以来:19.96%
  • 最近一年:38.38%
  • 最近两年:15.83%
  • 最近三年:6.05%
  • 成立以来:3.56%
  • 成立日期:2020-09-02
  • 基金经理:徐心远
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.16亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:2.21亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:工银瑞信
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 2.21 2.16 0.00 0.00% 0.00% 0.12 5.63% 5.49% 0.12 5.65% 5.52% 0.01 0.44% 0.43%
2024-09-30 2.19 2.13 0.00 0.00% 0.00% 0.10 4.77% 4.65% 0.09 4.11% 4.01% 0.03 1.28% 1.24%
2024-06-30 1.99 1.91 0.00 0.00% 0.00% 0.10 5.39% 5.17% 0.15 8.02% 7.69% 0.00 0.03% 0.03%
2024-03-31 1.91 1.91 0.00 0.00% 0.00% 0.10 5.07% 5.14% 0.08 4.38% 4.38% 0.06 3.18% 3.18%
2024-03-30 1.91 1.91 0.00 0.00% 0.00% 0.10 5.07% 5.14% 0.08 4.38% 4.38% 0.06 3.18% 3.18%
2023-12-31 1.90 1.90 0.00 0.00% 0.00% 0.10 5.18% 5.24% 0.07 3.81% 3.81% 0.00 0.03% 0.03%
2023-09-30 1.99 1.99 0.00 0.00% 0.00% 0.10 5.13% 5.23% 0.05 2.50% 2.50% 0.00 0.03% 0.03%
2023-06-30 0.54 0.53 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.15% 5.06% 0.01 1.89% 1.86% 0.01 1.69% 1.66%
2023-03-31 0.56 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.19% 5.04% 0.02 2.96% 2.87% 0.01 1.96% 1.90%
2023-03-30 0.56 0.54 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.19% 5.04% 0.02 2.96% 2.87% 0.01 1.96% 1.90%
2022-12-31 0.53 0.52 0.00 0.00% 0.00% 0.03 5.24% 5.08% 0.04 8.05% 7.82% 0.07 10.59% 13.20%
2022-09-30 0.32 0.31 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.51% 5.39% 0.02 6.54% 6.39% 0.00 0.20% 0.19%
2022-06-30 0.34 0.33 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.12% 4.95% 0.02 6.17% 5.97% 0.00 0.76% 0.73%
2022-03-31 0.29 0.29 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.47% 5.42% 0.01 4.53% 4.49% 0.00 0.28% 0.28%
2022-03-30 0.29 0.29 0.00 0.00% 0.00% 0.02 5.47% 5.42% 0.01 4.53% 4.49% 0.00 0.28% 0.28%
2021-12-31 0.32 0.32 0.00 0.00% 0.00% 0.02 4.98% 4.97% 0.02 5.45% 5.63% 0.00 1.55% 1.55%
2021-09-30 0.32 0.30 0.00 0.00% 0.00% 0.01 3.51% 3.32% 0.01 4.57% 4.33% 0.00 0.25% 0.24%
2021-06-30 0.29 0.29 0.03 7.96% 8.67% 0.01 3.25% 3.23% 0.01 2.70% 2.68% 0.00 0.36% 0.36%
2021-03-31 0.24 0.24 0.01 4.52% 4.49% 0.01 3.63% 3.60% 0.01 5.34% 6.13% 0.00 1.33% 1.32%
2021-03-30 0.24 0.24 0.01 4.52% 4.49% 0.01 3.63% 3.60% 0.01 5.34% 6.13% 0.00 1.33% 1.32%
2020-12-31 0.18 0.17 0.01 4.61% 4.52% 0.00 0.00% 0.00% 0.01 6.10% 7.95% 0.01 3.53% 3.46%