工银养老2055混合(FOF)
(009340)公募FOF
0.9147
0.74%+0.0067
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:-0.93%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:4.19%
- 今年以来:1.08%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-17.71%
- 最近三年:---
- 成立以来:-8.53%
- 成立日期:2020-09-02
- 基金经理:蒋华安 黄惠宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.32亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.9147 |
0.9147 |
0.74% |
2 |
2023-04-27 |
0.9080 |
0.9080 |
0.33% |
3 |
2023-04-26 |
0.9050 |
0.9050 |
0.49% |
4 |
2023-04-25 |
0.9006 |
0.9006 |
-0.73% |
5 |
2023-04-24 |
0.9072 |
0.9072 |
-0.96% |
6 |
2023-04-21 |
0.9160 |
0.9160 |
-1.82% |
7 |
2023-04-20 |
0.9330 |
0.9330 |
-0.22% |
8 |
2023-04-19 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.52% |
9 |
2023-04-18 |
0.9400 |
0.9400 |
-0.14% |
10 |
2023-04-17 |
0.9413 |
0.9413 |
0.54% |
11 |
2023-04-14 |
0.9362 |
0.9362 |
0.55% |
12 |
2023-04-13 |
0.9311 |
0.9311 |
-0.35% |
13 |
2023-04-12 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.21% |
14 |
2023-04-11 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.28% |
15 |
2023-04-10 |
0.9390 |
0.9390 |
-0.63% |
16 |
2023-04-07 |
0.9450 |
0.9450 |
0.68% |
17 |
2023-04-06 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.05% |
18 |
2023-04-04 |
0.9391 |
0.9391 |
-0.14% |
19 |
2023-04-03 |
0.9404 |
0.9404 |
0.75% |
20 |
2023-03-31 |
0.9334 |
0.9334 |
0.42% |