工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A
(009340)公募FOF
1.0443
-2.13%-0.0227
单位净值 [2026-05-21]
1.0443
累计净值 [2026-05-21]
1.0221
-2.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.70%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：5.21%
- 今年以来：4.60%
- 最近一年：18.61%
- 最近两年：31.56%
- 最近三年：16.23%
- 成立以来：5.43%
- 成立日期：2020-09-02
- 基金经理：徐心远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.34亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002466 | 天齐锂业 | 2.04% | 0.96 | 59.54 | 23.34% | 新增 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 1.50% | 4.52 | 43.80 | 17.17% | 1.07 (23.67%) |
| 3 | 688025 | 杰普特 | 1.36% | 0.84 | 39.57 | 15.51% | 新增 |
| 4 | 002384 | 东山精密 | 0.86% | 1.20 | 25.01 | 9.80% | 新增 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 0.71% | 0.11 | 20.67 | 8.10% | 新增 |
| 6 | 300661 | 圣邦股份 | 0.69% | 0.08 | 20.22 | 7.93% | 新增 |
| 7 | 000513 | 丽珠集团 | 0.62% | 0.36 | 18.01 | 7.06% | 新增 |
| 8 | 603236 | 移远通信 | 0.58% | 0.10 | 17.06 | 6.69% | 新增 |
| 9 | 300677 | 英科医疗 | 0.38% | 0.09 | 11.23 | 4.40% | 新增 |