1.1150
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-28]
- 最近一月:0.77%
- 最近一季:1.86%
- 最近半年:-0.30%
- 今年以来:-0.30%
- 最近一年:-3.11%
- 最近两年:-1.85%
- 最近三年:-0.41%
- 成立以来:11.50%
- 成立日期:2020-05-09
- 基金经理:董福焱 轩璇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:嘉实
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
538.03 |
9.98% |
67.33% |
金融业 |
119.12 |
2.21% |
14.91% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
82.46 |
1.53% |
10.32% |
采矿业 |
27.47 |
0.51% |
3.44% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
15.27 |
0.28% |
1.91% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9.96 |
0.18% |
1.25% |
房地产业 |
6.81 |
0.13% |
0.85% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
548.12 |
9.98% |
71.79% |
金融业 |
88.76 |
1.62% |
11.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
85.83 |
1.56% |
11.24% |
采矿业 |
12.65 |
0.23% |
1.66% |
科学研究和技术服务业 |
11.62 |
0.21% |
1.52% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.31 |
0.17% |
1.22% |
房地产业 |
7.17 |
0.13% |
0.94% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
495.25 |
9.29% |
73.88% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
91.54 |
1.72% |
13.66% |
金融业 |
23.10 |
0.43% |
3.45% |
科学研究和技术服务业 |
19.60 |
0.37% |
2.92% |
采矿业 |
12.77 |
0.24% |
1.90% |
租赁和商务服务业 |
9.16 |
0.17% |
1.37% |
房地产业 |
7.07 |
0.13% |
1.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.09 |
0.11% |
0.91% |
批发和零售业 |
5.75 |
0.11% |
0.86% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
670.76 |
12.89% |
54.35% |
金融业 |
169.27 |
3.25% |
13.72% |
房地产业 |
133.80 |
2.57% |
10.84% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
117.56 |
2.26% |
9.53% |
采矿业 |
36.99 |
0.71% |
3.00% |
科学研究和技术服务业 |
36.97 |
0.71% |
3.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
25.26 |
0.49% |
2.05% |
租赁和商务服务业 |
23.76 |
0.46% |
1.93% |
文化、体育和娱乐业 |
9.91 |
0.19% |
0.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
9.82 |
0.19% |
0.80% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
114.39 |
2.17% |
46.33% |
金融业 |
41.69 |
0.79% |
16.88% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.83 |
0.76% |
16.13% |
采矿业 |
23.75 |
0.45% |
9.62% |
租赁和商务服务业 |
11.89 |
0.23% |
4.82% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.19 |
0.10% |
2.10% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5.15 |
0.10% |
2.08% |
科学研究和技术服务业 |
5.02 |
0.10% |
2.03% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
46.69 |
9.01% |
21.43% |
建筑业 |
46.31 |
8.93% |
21.25% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
43.88 |
8.46% |
20.14% |
制造业 |
36.12 |
6.97% |
16.58% |
房地产业 |
27.56 |
5.32% |
12.65% |
农、林、牧、渔业 |
17.32 |
3.34% |
7.95% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
131.81 |
15.60% |
44.94% |
金融业 |
48.45 |
5.73% |
16.52% |
建筑业 |
31.88 |
3.77% |
10.87% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
29.34 |
3.47% |
10.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
27.22 |
3.22% |
9.28% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
14.53 |
1.72% |
4.95% |
科学研究和技术服务业 |
10.09 |
1.19% |
3.44% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
305.40 |
18.61% |
41.68% |
金融业 |
208.98 |
12.74% |
28.52% |
交通运输、仓储和邮政业 |
135.28 |
8.25% |
18.46% |
建筑业 |
72.47 |
4.42% |
9.89% |
科学研究和技术服务业 |
10.60 |
0.65% |
1.45% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
3434.65 |
18.60% |
43.68% |
采矿业 |
1648.07 |
8.92% |
20.96% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1125.60 |
6.09% |
14.31% |
金融业 |
989.40 |
5.36% |
12.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
514.80 |
2.79% |
6.55% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
151.20 |
0.82% |
1.92% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
金融业 |
2768.87 |
9.87% |
28.78% |
制造业 |
2729.61 |
9.73% |
28.37% |
采矿业 |
2113.43 |
7.54% |
21.97% |
房地产业 |
833.35 |
2.97% |
8.66% |
交通运输、仓储和邮政业 |
475.57 |
1.70% |
4.94% |
建筑业 |
447.00 |
1.59% |
4.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
248.55 |
0.89% |
2.58% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.25 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
2.21 |
0.01% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6707.79 |
23.21% |
68.50% |
采矿业 |
2176.35 |
7.53% |
22.23% |
房地产业 |
900.00 |
3.11% |
9.19% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.01% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.29 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.01% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.24 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
6932.53 |
10.19% |
47.25% |
金融业 |
3127.48 |
4.60% |
21.32% |
房地产业 |
1939.00 |
2.85% |
13.22% |
采矿业 |
1494.40 |
2.20% |
10.19% |
租赁和商务服务业 |
847.35 |
1.25% |
5.78% |
水利、环境和公共设施管理业 |
325.60 |
0.48% |
2.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.19 |
0.00% |
0.02% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
9287.47 |
16.12% |
71.23% |
房地产业 |
1278.55 |
2.22% |
9.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
836.92 |
1.45% |
6.42% |
金融业 |
645.20 |
1.12% |
4.95% |
租赁和商务服务业 |
334.41 |
0.58% |
2.56% |
采矿业 |
307.50 |
0.53% |
2.36% |
交通运输、仓储和邮政业 |
187.21 |
0.32% |
1.44% |
水利、环境和公共设施管理业 |
158.00 |
0.27% |
1.21% |
批发和零售业 |
2.83 |
0.00% |
0.02% |