0.2691
每万份收益 [2025-11-23]
0.9980%
7日年化 [2025-11-23]
- 成立日期：2022-12-19
- 基金经理：张文玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-23 |
0.2691 |
0.998% |
| 2 |
2025-11-22 |
0.2691 |
0.997% |
| 3 |
2025-11-21 |
0.2706 |
0.996% |
| 4 |
2025-11-20 |
0.2736 |
0.995% |
| 5 |
2025-11-19 |
0.2754 |
0.995% |
| 6 |
2025-11-18 |
0.2721 |
0.994% |
| 7 |
2025-11-17 |
0.2740 |
0.996% |
| 8 |
2025-11-16 |
0.2674 |
0.998% |
| 9 |
2025-11-15 |
0.2674 |
1.0% |
| 10 |
2025-11-14 |
0.2690 |
1.002% |
| 11 |
2025-11-13 |
0.2737 |
1.004% |
| 12 |
2025-11-12 |
0.2739 |
1.006% |
| 13 |
2025-11-11 |
0.2762 |
1.009% |
| 14 |
2025-11-10 |
0.2766 |
1.012% |
| 15 |
2025-11-09 |
0.2717 |
1.016% |
| 16 |
2025-11-08 |
0.2717 |
1.022% |
| 17 |
2025-11-07 |
0.2728 |
1.029% |
| 18 |
2025-11-06 |
0.2773 |
1.035% |
| 19 |
2025-11-05 |
0.2799 |
1.041% |
| 20 |
2025-11-04 |
0.2806 |
1.043% |