嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型指数型
1.0387
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1581
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.05%
- 今年以来：-0.02%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：8.50%
- 成立以来：16.54%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：39.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-04-24 |
| 2 | 0.010000 | 2024-01-17 |
| 3 | 0.010000 | 2023-11-02 |
| 4 | 0.010000 | 2023-07-28 |
| 5 | 0.030000 | 2022-12-28 |
| 6 | 0.005400 | 2022-01-05 |
| 7 | 0.011800 | 2021-04-22 |