民生加银家盈6个月持有期债券A
(009826)公募债券型
0.8341
-0.12%-0.0010
单位净值 [2025-10-10]
0.8341
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：-7.83%
- 成立以来：-16.59%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：夏荣尧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 0.8341 | 0.8341 | -0.12% |
| 2025-10-09 | 0.8351 | 0.8351 | -0.05% |
| 2025-09-30 | 0.8355 | 0.8355 | 0.07% |
| 2025-09-29 | 0.8349 | 0.8349 | -0.11% |
| 2025-09-26 | 0.8358 | 0.8358 | 0.02% |
| 2025-09-25 | 0.8356 | 0.8356 | 0.10% |
| 2025-09-24 | 0.8348 | 0.8348 | -0.25% |
| 2025-09-23 | 0.8369 | 0.8369 | -0.19% |
| 2025-09-22 | 0.8385 | 0.8385 | 0.12% |
| 2025-09-19 | 0.8375 | 0.8375 | -0.20% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银家盈6个月持有期债券A | -0.17% | -0.28% | -0.50% | 0.69% | 3.73% | 0.80% |
| 同类型排名 | 6993/7357 | 7104/7357 | 5748/7357 | 2975/7357 | 1610/7357 | 3796/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 856 |
基金经理
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夏荣尧 上任时间：2023-07-27
夏荣尧先生:硕士研究生、硕士,中国。曾就职于中国农业银行股份有限公司客户经理、鹏元资信评估有限公司信用评级分析师、生命保险资产管理有限公司信用评级分析师,2016年2月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、投资经理。2020年7月10日担任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-04 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-04 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-07-21 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-07 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-10-25 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 |
| 2024-08-30 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-02 | 民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
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