大摩优悦安和混合A
(009893)公募混合型
0.7013
-3.10%-0.0217
单位净值 [2025-10-10]
0.7013
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：-2.45%
- 最近一季：16.26%
- 最近半年：27.65%
- 今年以来：19.15%
- 最近一年：10.30%
- 最近两年：-2.12%
- 最近三年：-3.83%
- 成立以来：-29.87%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：赵伟捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 0.7013 | 0.7013 | -3.10% |
| 2025-10-09 | 0.7237 | 0.7237 | 0.18% |
| 2025-09-30 | 0.7224 | 0.7224 | 1.98% |
| 2025-09-29 | 0.7084 | 0.7084 | 0.50% |
| 2025-09-26 | 0.7049 | 0.7049 | -2.33% |
| 2025-09-25 | 0.7217 | 0.7217 | 0.99% |
| 2025-09-24 | 0.7146 | 0.7146 | 1.84% |
| 2025-09-23 | 0.7017 | 0.7017 | -2.61% |
| 2025-09-22 | 0.7205 | 0.7205 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 0.7204 | 0.7204 | -1.62% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩优悦安和混合A | -2.92% | -2.45% | 16.26% | 27.65% | 10.30% | 19.15% |
| 同类型排名 | 7251/8790 | 8224/8790 | 4177/8790 | 3994/8790 | 5755/8790 | 4930/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 6140 |
基金经理
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赵伟捷 上任时间：2021-03-04
赵伟捷先生:中国国籍,中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年3月4日起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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