大摩优悦安和混合A
(009893)公募混合型
0.6497
-0.28%-0.0018
单位净值 [2025-12-04]
0.6497
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-6.06%
- 最近一季：-5.24%
- 最近半年：9.71%
- 今年以来：10.38%
- 最近一年：6.00%
- 最近两年：-8.47%
- 最近三年：-21.51%
- 成立以来：-35.03%
- 成立日期：2020-09-24
- 基金经理：赵伟捷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根士丹利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 0.6497 | 0.6497 | -0.28% |
| 2025-12-03 | 0.6515 | 0.6515 | -0.06% |
| 2025-12-02 | 0.6519 | 0.6519 | -1.67% |
| 2025-12-01 | 0.6630 | 0.6630 | 0.45% |
| 2025-11-28 | 0.6600 | 0.6600 | 0.17% |
| 2025-11-27 | 0.6589 | 0.6589 | -0.57% |
| 2025-11-26 | 0.6627 | 0.6627 | 0.12% |
| 2025-11-25 | 0.6619 | 0.6619 | 0.27% |
| 2025-11-24 | 0.6601 | 0.6601 | 1.41% |
| 2025-11-21 | 0.6509 | 0.6509 | -2.36% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大摩优悦安和混合A | -1.40% | -6.06% | -5.24% | 9.71% | 6.00% | 10.38% |
| 同类型排名 | 7928/8473 | 8224/8473 | 7869/8473 | 5128/8473 | 6246/8473 | 5631/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.60亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 6140 |
基金经理
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赵伟捷 上任时间：2021-03-04
赵伟捷先生:中国国籍,中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2021年3月4日起担任摩根士丹利华鑫优悦安和混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-09 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-09-08 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加临时基金管理人等条款修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-09-08 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-08 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-28 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2025-07-18 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-04-23 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金（大摩优悦安和混合A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-21 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金停牌股票估值调整情况的公告 |
| 2025-02-27 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于调整直销中心受理个人投资者申购基金最低金额限制的公告 |
| 2025-02-20 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-02-19 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-02-17 | 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-21 | 摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |