0.5413
每万份收益 [2024-04-25]
2.0060%
7日年化 [2024-04-25]
- 成立日期:2020-09-22
- 基金经理:李文君
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:37.19亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:民生
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-04-25 |
0.5413 |
2.006% |
2 |
2024-04-24 |
0.5615 |
1.994% |
3 |
2024-04-23 |
0.5125 |
2.135% |
4 |
2024-04-22 |
0.6992 |
2.183% |
5 |
2024-04-21 |
0.8826 |
2.197% |
6 |
2024-04-19 |
0.6122 |
2.208% |
7 |
2024-04-18 |
0.5177 |
2.122% |
8 |
2024-04-17 |
0.8265 |
2.088% |
9 |
2024-04-16 |
0.6038 |
1.894% |
10 |
2024-04-15 |
0.7260 |
1.833% |
11 |
2024-04-14 |
0.9018 |
1.864% |
12 |
2024-04-12 |
0.4518 |
1.899% |
13 |
2024-04-11 |
0.4529 |
1.916% |
14 |
2024-04-10 |
0.4618 |
1.933% |
15 |
2024-04-09 |
0.4894 |
1.987% |
16 |
2024-04-08 |
0.7834 |
2.004% |
17 |
2024-04-07 |
1.9373 |
1.862% |
18 |
2024-04-03 |
0.5641 |
1.979% |
19 |
2024-04-02 |
0.5204 |
1.947% |
20 |
2024-04-01 |
0.5167 |
1.986% |