0.3379
每万份收益 [2025-12-05]
1.3100%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2020-09-22
- 基金经理：李文君 谢志华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3379 |
1.31% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3484 |
1.312% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3419 |
1.308% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3426 |
1.329% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.4423 |
1.365% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6831 |
1.498% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.3413 |
1.484% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3410 |
1.515% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.3825 |
1.51% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.4106 |
1.482% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.6933 |
1.437% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6567 |
1.243% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3997 |
1.239% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3316 |
1.2% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.3293 |
1.196% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3261 |
1.387% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3257 |
1.384% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6496 |
1.384% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.3245 |
1.379% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3247 |
1.377% |