国投瑞银远见成长混合C

(010339)公募混合型
0.9071 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-07]
0.9071
累计净值 [2024-05-07]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月:3.80%
  • 最近一季:8.17%
  • 最近半年:7.35%
  • 今年以来:7.44%
  • 最近一年:1.28%
  • 最近两年:2.56%
  • 最近三年:-6.43%
  • 成立以来:-9.29%
  • 成立日期:2020-12-17
  • 基金经理:孙文龙
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.77亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.34亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银远见成长混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002128 电投能源 3.70% 266.67 3805.38 5.51% 0.00 (0.00%)
2 601898 中煤能源 3.46% 366.92 3555.45 5.15% 54.40 (14.83%)
3 002727 一心堂 3.26% 144.91 3356.22 4.86% 12.57 (8.67%)
4 600985 淮北矿业 3.03% 187.38 3116.20 4.51% -159.51 (-85.12%)
5 002311 海大集团 2.96% 67.71 3040.99 4.40% 19.02 (28.10%)
6 600325 华发股份 2.96% 432.70 3045.43 4.41% 83.52 (19.30%)
7 603816 顾家家居 2.94% 86.49 3027.15 4.38% -1.04 (-1.20%)
8 002831 裕同科技 2.78% 103.87 2857.52 4.14% 23.30 (22.43%)
9 601966 玲珑轮胎 2.53% 135.34 2602.56 3.77% -19.94 (-14.73%)
10 01898 中煤能源 2.40% 383.90 2470.07 3.58% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600985 淮北矿业 3.35% 346.89 3996.22 4.58% 84.66 (24.41%)
2 002128 电投能源 2.96% 266.67 3525.38 4.04% 新增
3 002727 一心堂 2.93% 132.34 3493.90 4.00% 77.45 (58.52%)
4 601966 玲珑轮胎 2.90% 155.28 3450.29 3.95% 1.85 (1.19%)
5 600325 华发股份 2.89% 349.18 3439.42 3.94% 新增
6 603816 顾家家居 2.80% 87.53 3339.27 3.82% 25.14 (28.72%)
7 600004 白云机场 2.69% 223.70 3207.86 3.67% 49.47 (22.11%)
8 002384 东山精密 2.33% 107.34 2780.11 3.18% 新增
9 601898 中煤能源 2.21% 312.52 2637.67 3.02% -121.02 (-38.72%)
10 002311 海大集团 1.91% 48.69 2280.55 2.61% -8.69 (-17.85%)
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