国泰金福三个月定开混合
(010446)公募混合型
0.8190
-0.35%-0.0029
单位净值 [2025-06-17]
0.8190
累计净值 [2025-06-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：6.95%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：13.64%
- 最近一年：25.46%
- 最近两年：14.75%
- 最近三年：6.91%
- 成立以来：-18.10%
- 成立日期：2021-01-07
- 基金经理：李海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 0.8190 | 0.8190 | -0.35% |
| 2025-06-16 | 0.8219 | 0.8219 | 0.07% |
| 2025-06-13 | 0.8213 | 0.8213 | -0.51% |
| 2025-06-12 | 0.8255 | 0.8255 | 0.79% |
| 2025-06-11 | 0.8190 | 0.8190 | 0.68% |
| 2025-06-10 | 0.8135 | 0.8135 | -0.16% |
| 2025-06-09 | 0.8148 | 0.8148 | 1.12% |
| 2025-06-06 | 0.8058 | 0.8058 | -0.71% |
| 2025-06-05 | 0.8116 | 0.8116 | 0.88% |
| 2025-06-04 | 0.8045 | 0.8045 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰金福三个月定开混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.03亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.57亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 202 |
| 2024-03-31 | 11.92亿份 | 未公布 |
基金经理
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李海 上任时间：2023-08-25
李海先生:中国,硕士研究生。2005年7月至2007年3月在中国银行中山分行工作。2008年9月至2011年7月在中国人民大学学习。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员和基金经理助理。2016年6月至2019年1月任国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的基金经理,2017年1月起兼任国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金(由国泰金泰平衡混合型证券投资基金变更注册而来)的基金经理,2017年8月至2019年8月任国泰智能汽车股票型证 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-29 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算剩余财产分配公告 |
| 2025-07-04 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-07-04 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-06-17 | 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-06-12 | 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-06-11 | 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-05-27 | 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人数量连续低于200人的提示性公告 |
| 2025-05-17 | 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-21 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-19 | 关于国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告 |
| 2025-03-18 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-01 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 国泰金福三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |