大摩中债1-3年农发债

(010492)公募债券型指数型
+添加自选
1.0079 0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-26]
1.0079
累计净值 [2021-08-26]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.04%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.79%
  • 成立日期：2021-04-28
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.23亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根士丹利
发表日期 标题
2021-09-11 摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金清算报告
2021-09-11 摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金清算报告提示性公告
2021-08-27 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金2021年中期报告提示性公告
2021-08-27 摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2021年半年度报告
2021-08-27 关于摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2021-08-20 关于摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2021-08-13 关于摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2021-07-30 关于摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告
2021-07-20 摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2021年第2季度报告
2021-07-20 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下全部基金2021年2季度报告提示性公告
2021-07-14 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于提高摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金份额净值精度的公告
2021-07-13 关于摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2021-06-08 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告
2021-05-27 摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务公告
2021-05-27 关于摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金参与部分销售机构费率优惠活动的公告
2021-04-29 摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金合同生效公告
2021-04-27 关于摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金提前结束募集的公告
2021-04-26 摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增加招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构并参与认购费率优惠的公告
2021-04-09 关于摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金增加部分销售机构的公告
2021-04-06 摩根士丹利华鑫中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金产品资料概要