大摩中债1-3年农发债
(010492)公募债券型指数型
1.0079
0.00%0.0000
单位净值 [2021-08-26]
1.0079
累计净值 [2021-08-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.04%
- 最近一季:0.65%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:0.79%
- 成立日期:2021-04-28
- 基金经理:施同亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.23亿元
- 投资风格:
- 管理公司:摩根士丹利
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2021-06-30 | 1.23 | 1.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.15 | 92.13% | 93.54% | 0.07 | 7.04% | 5.78% | 0.01 | 0.83% | 0.68% |