中加科鑫混合A
(010543)公募混合型
1.0167
0.29%+0.0029
单位净值 [2025-12-05]
1.0167
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：5.79%
- 今年以来：6.58%
- 最近一年：6.36%
- 最近两年：9.68%
- 最近三年：9.30%
- 成立以来：1.67%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：林沐尘
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0167 | 1.0167 | 0.29% |
| 2025-12-04 | 1.0138 | 1.0138 | -0.13% |
| 2025-12-03 | 1.0151 | 1.0151 | -0.12% |
| 2025-12-02 | 1.0163 | 1.0163 | -0.12% |
| 2025-12-01 | 1.0175 | 1.0175 | 0.19% |
| 2025-11-28 | 1.0156 | 1.0156 | 0.27% |
| 2025-11-27 | 1.0129 | 1.0129 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0130 | 1.0130 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0138 | 1.0138 | 0.27% |
| 2025-11-24 | 1.0111 | 1.0111 | 0.13% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加科鑫混合A | 0.09% | -0.37% | 1.21% | 5.60% | 6.17% | 6.28% |
| 同类型排名 | 5456/8473 | 3317/8473 | 5352/8473 | 6024/8473 | 6200/8473 | 6460/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.53亿份 | 212 |
基金经理
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林沐尘 上任时间：2023-04-27
林沐尘先生:中国国籍,对外经济贸易大学金融学硕士。2017年7月至2021年3月,就职于工银瑞信基金管理有限公司,任量化研究员。2021年3月至2022年6月,就职于中国国际金融股份有限公司股票业务部,任投资经理。2022年6月加入中加基金管理有限公司。2023年4月27日担任中加科鑫混合型证券投资基金基金经理。2023年06月30日起任中加紫金灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中加科鑫混合型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 中加科鑫混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 中加科鑫混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-29 | 中加科鑫混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-29 | 中加基金管理有限公司关于中加科鑫混合型证券投资基金修改《基金合同》及《托管协议》部分条款的公告 |
| 2025-07-21 | 中加科鑫混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-13 | 中加科鑫混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-13 | 中加科鑫混合型证券投资基金招募说明书(2025年05月13日更新) |
| 2025-05-13 | 中加科鑫混合型证券投资基金招募说明书（更新）中加科鑫混合型证券投资基金招募说明书(2025年05月13日更新) |
| 2025-04-22 | 中加科鑫混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中加基金管理有限公司旗下基金2025年一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-20 | 旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为销售机构、调整申购及赎回起点金额、参加费率优惠活动并开通基金定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-17 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构并开通定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-23 | 中加基金管理有限公司关于旗下基金代销机构名称变更的公告 |
| 2025-01-21 | 中加科鑫混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 中加科鑫混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |