民生加银恒泽债券
(010856)公募债券型
1.1458
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-10-21]
1.1808
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-1.23%
- 最近半年：-0.81%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：8.31%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：18.24%
- 成立日期：2020-12-03
- 基金经理：关键
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：85.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2024-05-09 |