国联安鑫元1个月持有混合C
(010932)公募混合型
1.1615
0.09%+0.0011
单位净值 [2025-12-05]
1.1615
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：1.73%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：14.81%
- 最近三年：15.46%
- 成立以来：16.15%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：刘佃贵 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||