嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168)公募债券型
1.1672
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-12-18]
1.1672
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：6.08%
- 今年以来：8.91%
- 最近一年：8.96%
- 最近两年：15.62%
- 最近三年：16.30%
- 成立以来：16.72%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||