嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

(011168)公募债券型
+添加自选
1.2318 0.22%+0.0027
单位净值 [2026-06-18]
1.2318
累计净值 [2026-06-18]
1.2300 +0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：1.24%
  • 最近一季：3.58%
  • 最近半年：5.53%
  • 今年以来：4.64%
  • 最近一年：11.95%
  • 最近两年：17.75%
  • 最近三年：16.74%
  • 成立以来：23.18%
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金经理：吴昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据