嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168)公募债券型
1.2318
0.22%+0.0027
单位净值 [2026-06-18]
1.2318
累计净值 [2026-06-18]
1.2300
+0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：1.24%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：5.53%
- 今年以来：4.64%
- 最近一年：11.95%
- 最近两年：17.75%
- 最近三年：16.74%
- 成立以来：23.18%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：吴昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||