嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

(011168)公募债券型
+添加自选
1.2291 0.64%+0.0078
单位净值 [2026-06-17]
1.2291
累计净值 [2026-06-17]
1.2300 +0.07%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
  • 最近一月：1.05%
  • 最近一季：3.72%
  • 最近半年：5.21%
  • 今年以来：4.41%
  • 最近一年：11.64%
  • 最近两年：17.54%
  • 最近三年：16.48%
  • 成立以来：22.91%
  • 成立日期：2021-01-20
  • 基金经理：吴昊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉实基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据