嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	0.68%	1.20	26.06	0.00%	新增
2	002126	银轮股份	0.66%	0.60	25.51	0.00%	-0.20 (-33.33%)
3	601899	紫金矿业	0.63%	0.74	24.21	0.00%	-0.36 (-48.65%)
4	300750	宁德时代	0.62%	0.06	24.10	0.00%	-0.02 (-33.33%)
5	06088	FIT HON TENG	0.59%	3.80	22.92	0.00%	新增
6	000333	美的集团	0.59%	0.30	22.91	0.00%	新增
7	01801	信达生物	0.58%	0.30	22.49	0.00%	新增
8	688012	中微公司	0.56%	0.07	21.45	0.00%	新增
9	603986	兆易创新	0.56%	0.09	21.43	0.00%	新增
10	02648	安井食品	0.45%	0.25	17.44	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02628	中国人寿	0.68%	1.20	26.06	0.00%	新增
2	002126	银轮股份	0.66%	0.60	25.51	0.00%	-0.20 (-33.33%)
3	601899	紫金矿业	0.63%	0.74	24.21	0.00%	-0.36 (-48.65%)
4	300750	宁德时代	0.62%	0.06	24.10	0.00%	-0.02 (-33.33%)
5	06088	FIT HON TENG	0.59%	3.80	22.92	0.00%	新增
6	000333	美的集团	0.59%	0.30	22.91	0.00%	新增
7	01801	信达生物	0.58%	0.30	22.49	0.00%	新增
8	688012	中微公司	0.56%	0.07	21.45	0.00%	新增
9	603986	兆易创新	0.56%	0.09	21.43	0.00%	新增
10	02648	安井食品	0.45%	0.25	17.44	0.01%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.06%	0.08	43.28	0.00%	-0.08 (-100.00%)
2	601899	紫金矿业	0.93%	1.10	37.92	0.00%	新增
3	601231	环旭电子	0.93%	1.26	37.94	0.00%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	0.79%	0.25	32.24	0.00%	新增
5	300308	中际旭创	0.75%	0.05	30.50	0.00%	新增
6	002126	银轮股份	0.74%	0.80	30.24	0.00%	新增
7	300750	宁德时代	0.72%	0.08	29.38	0.00%	新增
8	603799	华友钴业	0.68%	0.41	27.65	0.00%	新增
9	09863	零跑汽车	0.54%	0.50	21.96	0.00%	新增
10	688385	复旦微电	0.43%	0.24	17.69	0.00%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.06%	0.08	43.28	0.00%	-0.08 (-100.00%)
2	601899	紫金矿业	0.93%	1.10	37.92	0.00%	新增
3	601231	环旭电子	0.93%	1.26	37.94	0.00%	新增
4	09988	阿里巴巴-W	0.79%	0.25	32.24	0.00%	新增
5	300308	中际旭创	0.75%	0.05	30.50	0.00%	新增
6	002126	银轮股份	0.74%	0.80	30.24	0.00%	新增
7	300750	宁德时代	0.72%	0.08	29.38	0.00%	新增
8	603799	华友钴业	0.68%	0.41	27.65	0.00%	新增
9	09863	零跑汽车	0.54%	0.50	21.96	0.00%	新增
10	688385	复旦微电	0.43%	0.24	17.69	0.00%	新增
11	01385	上海复旦	0.20%	0.20	8.19	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.95%	0.96	97.34	11.02%	新增
2	00700	腾讯控股	1.09%	0.16	54.38	6.15%	0.06 (37.50%)
3	00883	中国海洋石油	0.62%	1.50	30.67	3.47%	新增
4	09992	泡泡玛特	0.59%	0.84	29.32	3.32%	0.04 (4.76%)
5	00941	中国移动	0.35%	0.25	17.57	1.99%	-0.35 (-140.00%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	1.95%	0.96	97.34	11.02%	新增
2	00700	腾讯控股	1.09%	0.16	54.38	6.15%	0.06 (37.50%)
3	00883	中国海洋石油	0.62%	1.50	30.67	3.47%	新增
4	09992	泡泡玛特	0.59%	0.84	29.32	3.32%	0.04 (4.76%)
5	00941	中国移动	0.35%	0.25	17.57	1.99%	-0.35 (-140.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	0.99%	2.75	69.28	5.77%	-0.60 (-21.82%)
2	02269	药明生物	0.63%	1.65	44.26	3.68%	0.50 (30.30%)
3	00941	中国移动	0.50%	0.60	35.23	2.93%	-0.30 (-50.00%)
4	06078	海吉亚医疗	0.45%	0.98	31.35	2.61%	-0.08 (-8.16%)
5	01801	信达生物	0.44%	0.80	30.99	2.58%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	0.42%	1.34	29.27	2.44%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	0.38%	0.10	26.61	2.21%	-0.09 (-90.00%)
8	06100	同道猎聘	0.27%	3.68	19.24	1.60%	0.00 (0.00%)
9	00291	华润啤酒	0.24%	0.54	16.74	1.39%	0.20 (37.04%)
10	09992	泡泡玛特	0.21%	0.80	14.68	1.22%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	0.99%	2.75	69.28	5.77%	-0.60 (-21.82%)
2	02269	药明生物	0.63%	1.65	44.26	3.68%	0.50 (30.30%)
3	00941	中国移动	0.50%	0.60	35.23	2.93%	-0.30 (-50.00%)
4	06078	海吉亚医疗	0.45%	0.98	31.35	2.61%	-0.08 (-8.16%)
5	01801	信达生物	0.44%	0.80	30.99	2.58%	0.00 (0.00%)
6	03888	金山软件	0.42%	1.34	29.27	2.44%	0.00 (0.00%)
7	00700	腾讯控股	0.38%	0.10	26.61	2.21%	-0.09 (-90.00%)
8	06100	同道猎聘	0.27%	3.68	19.24	1.60%	0.00 (0.00%)
9	00291	华润啤酒	0.24%	0.54	16.74	1.39%	0.20 (37.04%)
10	09992	泡泡玛特	0.21%	0.80	14.68	1.22%	新增

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	0.80%	3.35	78.76	4.61%	0.30 (8.96%)
2	00700	腾讯控股	0.59%	0.19	58.09	3.40%	-0.04 (-21.05%)
3	00941	中国移动	0.54%	0.90	53.15	3.11%	新增
4	06078	海吉亚医疗	0.42%	1.06	41.44	2.43%	0.00 (0.00%)
5	02269	药明生物	0.40%	1.15	39.81	2.33%	-0.50 (-43.48%)
6	03888	金山软件	0.39%	1.34	38.11	2.23%	0.00 (0.00%)
7	00728	中国电信	0.34%	9.80	33.88	1.99%	新增
8	06100	同道猎聘	0.31%	3.68	30.77	1.80%	新增
9	01801	信达生物	0.22%	0.80	21.83	1.28%	-0.25 (-31.25%)
10	00291	华润啤酒	0.16%	0.34	16.18	0.95%	-0.46 (-135.29%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	0.80%	3.35	78.76	4.61%	0.30 (8.96%)
2	00700	腾讯控股	0.59%	0.19	58.09	3.40%	-0.04 (-21.05%)
3	00941	中国移动	0.54%	0.90	53.15	3.11%	新增
4	06078	海吉亚医疗	0.42%	1.06	41.44	2.43%	0.00 (0.00%)
5	02269	药明生物	0.40%	1.15	39.81	2.33%	-0.50 (-43.48%)
6	03888	金山软件	0.39%	1.34	38.11	2.23%	0.00 (0.00%)
7	00728	中国电信	0.34%	9.80	33.88	1.99%	新增
8	06100	同道猎聘	0.31%	3.68	30.77	1.80%	新增
9	01801	信达生物	0.22%	0.80	21.83	1.28%	-0.25 (-31.25%)
10	00291	华润啤酒	0.16%	0.34	16.18	0.95%	-0.46 (-135.29%)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	1.12%	3.05	143.03	6.65%	新增
2	02269	药明生物	0.69%	1.65	88.21	4.10%	-2.17 (-131.52%)
3	00700	腾讯控股	0.54%	0.23	68.62	3.19%	新增
4	06078	海吉亚医疗	0.42%	1.06	53.02	2.46%	-1.76 (-166.04%)
5	00291	华润啤酒	0.31%	0.80	38.98	1.81%	-3.80 (-475.00%)
6	03888	金山软件	0.25%	1.34	31.24	1.45%	-1.26 (-94.03%)
7	01801	信达生物	0.25%	1.05	31.42	1.46%	新增
8	09926	康方生物	0.24%	0.80	30.73	1.43%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01797	东方甄选	1.12%	3.05	143.03	6.65%	新增
2	02269	药明生物	0.69%	1.65	88.21	4.10%	-2.17 (-131.52%)
3	00700	腾讯控股	0.54%	0.23	68.62	3.19%	新增
4	06078	海吉亚医疗	0.42%	1.06	53.02	2.46%	-1.76 (-166.04%)
5	00291	华润啤酒	0.31%	0.80	38.98	1.81%	-3.80 (-475.00%)
6	03888	金山软件	0.25%	1.34	31.24	1.45%	-1.26 (-94.03%)
7	01801	信达生物	0.25%	1.05	31.42	1.46%	新增
8	09926	康方生物	0.24%	0.80	30.73	1.43%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	0.74%	3.82	234.56	4.86%	新增
2	00291	华润啤酒	0.72%	4.60	230.13	4.77%	新增
3	06078	海吉亚医疗	0.40%	2.82	125.77	2.61%	-2.58 (-91.49%)
4	03690	美团-W	0.38%	0.72	119.58	2.48%	0.11 (15.14%)
5	01171	兖矿能源	0.26%	4.00	84.15	1.74%	新增
6	03888	金山软件	0.21%	2.60	68.04	1.41%	0.30 (11.54%)

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02269	药明生物	0.74%	3.82	234.56	4.86%	新增
2	00291	华润啤酒	0.72%	4.60	230.13	4.77%	新增
3	06078	海吉亚医疗	0.40%	2.82	125.77	2.61%	-2.58 (-91.49%)
4	03690	美团-W	0.38%	0.72	119.58	2.48%	0.11 (15.14%)
5	01171	兖矿能源	0.26%	4.00	84.15	1.74%	新增
6	03888	金山软件	0.21%	2.60	68.04	1.41%	0.30 (11.54%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06078	海吉亚医疗	1.49%	5.40	458.31	8.52%	---
2	01873	维亚生物	0.65%	24.35	201.40	3.74%	---
3	01521	方达控股	0.61%	27.40	188.09	3.50%	---
4	03690	美团-W	0.53%	0.61	162.89	3.03%	---
5	06169	宇华教育	0.45%	23.60	138.05	2.57%	---
6	01765	希望教育	0.44%	87.80	136.62	2.54%	---
7	00168	青岛啤酒股份	0.41%	1.80	125.21	2.33%	---
8	03888	金山软件	0.29%	2.30	89.09	1.66%	---
9	00460	四环医药	0.25%	28.40	78.46	1.46%	---

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	06078	海吉亚医疗	1.49%	5.40	458.31	8.52%	---
2	01873	维亚生物	0.65%	24.35	201.40	3.74%	---
3	01521	方达控股	0.61%	27.40	188.09	3.50%	---
4	03690	美团-W	0.53%	0.61	162.89	3.03%	---
5	06169	宇华教育	0.45%	23.60	138.05	2.57%	---
6	01765	希望教育	0.44%	87.80	136.62	2.54%	---
7	00168	青岛啤酒股份	0.41%	1.80	125.21	2.33%	---
8	03888	金山软件	0.29%	2.30	89.09	1.66%	---
9	00460	四环医药	0.25%	28.40	78.46	1.46%	---

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