嘉实睿享安久双利18个月持有期债券

(011168)公募固收增强型债券型
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2026-08-18 14:59 估算复权净值： 1.2148 估算涨幅： -0.02%
实际净值：1.2152 实际涨幅：+0.02% 偏离度：0.04%

持仓报告期：2026-06-30 持仓较新