嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
(011168)公募固收增强型债券型
1.1838
0.17%+0.0020
单位净值 [2026-10-20]
1.1838
累计净值 [2026-10-20]
1.1831
-0.06%
净值估算(复权) [2026-10-21 15:00]
- 最近一月：-1.56%
- 最近一季：-1.46%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.63%
- 最近两年：11.49%
- 最近三年：16.83%
- 成立以来：18.38%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.1838 | 1.1838 | +0.17% |
| 2026-10-19 | 1.1818 | 1.1818 | -0.05% |
| 2026-10-16 | 1.1824 | 1.1824 | +0.10% |
| 2026-10-15 | 1.1812 | 1.1812 | -0.31% |
| 2026-10-14 | 1.1849 | 1.1849 | -0.21% |
| 2026-10-13 | 1.1874 | 1.1874 | +0.01% |
| 2026-10-12 | 1.1873 | 1.1873 | -0.08% |
| 2026-10-09 | 1.1883 | 1.1883 | -0.09% |
| 2026-10-08 | 1.1894 | 1.1894 | -0.27% |
| 2026-09-30 | 1.1926 | 1.1926 | -0.13% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 | -0.30% | -1.56% | -1.46% | -1.22% | 1.63% | 0.56% |
| 同类型排名 | 6331/8106 | 6530/8106 | 6560/8106 | 6167/8106 | 5129/8106 | 5951/8106 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
