南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C
(011697)公募FOF
0.8027
0.83%+0.0067
单位净值 [2023-04-28]
0.8027
累计净值 [2023-04-28]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：3.61%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-19.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：-19.73%
- 成立日期：2021-04-20
- 基金经理：夏莹莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
季报日期：2022-06-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.86亿元
季报日期：2022-06-30
- 投资风格：
- 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90.98 | 0.16% | 100.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 123.80 | 0.22% | 37.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 117.72 | 0.21% | 35.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 86.16 | 0.15% | 26.29% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 269.09 | 0.45% | 43.04% |
| 采矿业 | 158.20 | 0.27% | 25.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 107.21 | 0.18% | 17.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 90.71 | 0.15% | 14.51% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 999.56 | 1.46% | 63.76% |
| 采矿业 | 302.86 | 0.44% | 19.32% |
| 租赁和商务服务业 | 175.80 | 0.26% | 11.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89.51 | 0.13% | 5.71% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1520.77 | 2.25% | 50.35% |
| 采矿业 | 434.66 | 0.64% | 14.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333.44 | 0.49% | 11.04% |
| 金融业 | 300.95 | 0.44% | 9.96% |
| 租赁和商务服务业 | 176.00 | 0.26% | 5.83% |
| 建筑业 | 163.20 | 0.24% | 5.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.27 | 0.13% | 3.02% |
| 季报日期: 2021-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3853.32 | 4.61% | 67.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 908.89 | 1.09% | 15.89% |
| 建筑业 | 286.22 | 0.34% | 5.00% |
| 金融业 | 277.22 | 0.33% | 4.85% |
| 采矿业 | 225.20 | 0.27% | 3.94% |
| 租赁和商务服务业 | 169.80 | 0.20% | 2.97% |
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4132.81 | 4.59% | 47.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962.02 | 1.07% | 10.96% |
| 金融业 | 851.86 | 0.95% | 9.70% |
| 采矿业 | 731.50 | 0.81% | 8.33% |
| 建筑业 | 717.00 | 0.80% | 8.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 669.36 | 0.74% | 7.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 421.12 | 0.47% | 4.80% |
| 租赁和商务服务业 | 153.60 | 0.17% | 1.75% |
| 批发和零售业 | 141.05 | 0.16% | 1.61% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3517.15 | 3.06% | 43.56% |
| 金融业 | 2176.85 | 1.89% | 26.96% |
| 采矿业 | 622.12 | 0.54% | 7.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 606.81 | 0.53% | 7.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 471.63 | 0.41% | 5.84% |
| 建筑业 | 419.60 | 0.37% | 5.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 259.31 | 0.23% | 3.21% |