南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C
(011697)公募FOF
0.8027
0.83%+0.0067
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:3.61%
- 今年以来:3.96%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-19.72%
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.73%
- 成立日期:2021-04-20
- 基金经理:夏莹莹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
实时情况
|
南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000650 |
仁和药业 |
0.22% |
20.00 |
123.80 |
37.78% |
新增 |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
0.21% |
7.51 |
117.72 |
35.92% |
0.00 (0.00%) |
3 |
603588 |
高能环境 |
0.15% |
8.93 |
86.16 |
26.29% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000650 |
仁和药业 |
0.22% |
20.00 |
123.80 |
37.78% |
新增 |
2 |
603885 |
吉祥航空 |
0.21% |
7.51 |
117.72 |
35.92% |
0.00 (0.00%) |
3 |
603588 |
高能环境 |
0.15% |
8.93 |
86.16 |
26.29% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601088 |
中国神华 |
0.27% |
5.00 |
158.20 |
25.30% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300896 |
爱美客 |
0.24% |
0.29 |
142.19 |
22.74% |
新增 |
3 |
300014 |
亿纬锂能 |
0.21% |
1.50 |
126.90 |
20.30% |
新增 |
4 |
603885 |
吉祥航空 |
0.18% |
7.51 |
107.21 |
17.15% |
新增 |
5 |
603588 |
高能环境 |
0.15% |
8.93 |
90.71 |
14.51% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601088 |
中国神华 |
0.27% |
5.00 |
158.20 |
25.30% |
0.00 (0.00%) |
2 |
300896 |
爱美客 |
0.24% |
0.29 |
142.19 |
22.74% |
新增 |
3 |
300014 |
亿纬锂能 |
0.21% |
1.50 |
126.90 |
20.30% |
新增 |
4 |
603885 |
吉祥航空 |
0.18% |
7.51 |
107.21 |
17.15% |
新增 |
5 |
603588 |
高能环境 |
0.15% |
8.93 |
90.71 |
14.51% |
新增 |
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季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600176 |
中国巨石 |
0.38% |
14.86 |
258.70 |
16.50% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002812 |
恩捷股份 |
0.37% |
1.00 |
250.45 |
15.98% |
新增 |
3 |
002648 |
卫星化学 |
0.30% |
7.91 |
204.36 |
13.04% |
3.56 (44.98%) |
4 |
688063 |
派能科技 |
0.29% |
0.64 |
199.81 |
12.75% |
新增 |
5 |
600057 |
厦门象屿 |
0.26% |
20.00 |
175.80 |
11.21% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601088 |
中国神华 |
0.24% |
5.00 |
166.50 |
10.62% |
-5.00 (-100.00%) |
7 |
000975 |
银泰黄金 |
0.20% |
14.00 |
136.36 |
8.70% |
新增 |
8 |
600956 |
新天绿能 |
0.13% |
7.34 |
89.51 |
5.71% |
新增 |
9 |
603195 |
公牛集团 |
0.12% |
0.54 |
82.57 |
5.27% |
新增 |
10 |
601089 |
福元医药 |
0.01% |
0.17 |
3.68 |
0.23% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600176 |
中国巨石 |
0.38% |
14.86 |
258.70 |
16.50% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002812 |
恩捷股份 |
0.37% |
1.00 |
250.45 |
15.98% |
新增 |
3 |
002648 |
卫星化学 |
0.30% |
7.91 |
204.36 |
13.04% |
3.56 (44.98%) |
4 |
688063 |
派能科技 |
0.29% |
0.64 |
199.81 |
12.75% |
新增 |
5 |
600057 |
厦门象屿 |
0.26% |
20.00 |
175.80 |
11.21% |
0.00 (0.00%) |
6 |
601088 |
中国神华 |
0.24% |
5.00 |
166.50 |
10.62% |
-5.00 (-100.00%) |
7 |
000975 |
银泰黄金 |
0.20% |
14.00 |
136.36 |
8.70% |
新增 |
8 |
600956 |
新天绿能 |
0.13% |
7.34 |
89.51 |
5.71% |
新增 |
9 |
603195 |
公牛集团 |
0.12% |
0.54 |
82.57 |
5.27% |
新增 |
10 |
601089 |
福元医药 |
0.01% |
0.17 |
3.68 |
0.23% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601088 |
中国神华 |
0.44% |
10.00 |
297.70 |
9.86% |
新增 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
0.44% |
14.56 |
300.96 |
9.96% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600406 |
国电南瑞 |
0.34% |
7.38 |
232.40 |
7.69% |
-1.02 (-13.82%) |
4 |
603179 |
新泉股份 |
0.33% |
6.49 |
226.19 |
7.49% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600176 |
中国巨石 |
0.33% |
14.86 |
226.45 |
7.50% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600887 |
伊利股份 |
0.33% |
6.10 |
225.03 |
7.45% |
-3.00 (-49.18%) |
7 |
603363 |
傲农生物 |
0.27% |
7.65 |
182.07 |
6.03% |
新增 |
8 |
600057 |
厦门象屿 |
0.26% |
20.00 |
176.00 |
5.83% |
新增 |
9 |
002648 |
卫星化学 |
0.25% |
4.35 |
171.39 |
5.67% |
-3.00 (-68.97%) |
10 |
601668 |
中国建筑 |
0.24% |
30.00 |
163.20 |
5.40% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601088 |
中国神华 |
0.44% |
10.00 |
297.70 |
9.86% |
新增 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
0.44% |
14.56 |
300.96 |
9.96% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600406 |
国电南瑞 |
0.34% |
7.38 |
232.40 |
7.69% |
-1.02 (-13.82%) |
4 |
603179 |
新泉股份 |
0.33% |
6.49 |
226.19 |
7.49% |
0.00 (0.00%) |
5 |
600176 |
中国巨石 |
0.33% |
14.86 |
226.45 |
7.50% |
0.00 (0.00%) |
6 |
600887 |
伊利股份 |
0.33% |
6.10 |
225.03 |
7.45% |
-3.00 (-49.18%) |
7 |
603363 |
傲农生物 |
0.27% |
7.65 |
182.07 |
6.03% |
新增 |
8 |
600057 |
厦门象屿 |
0.26% |
20.00 |
176.00 |
5.83% |
新增 |
9 |
002648 |
卫星化学 |
0.25% |
4.35 |
171.39 |
5.67% |
-3.00 (-68.97%) |
10 |
601668 |
中国建筑 |
0.24% |
30.00 |
163.20 |
5.40% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
0.45% |
9.10 |
377.29 |
6.60% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600406 |
国电南瑞 |
0.40% |
8.40 |
336.25 |
5.88% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002648 |
卫星化学 |
0.35% |
7.35 |
294.22 |
5.14% |
新增 |
4 |
603179 |
新泉股份 |
0.34% |
6.49 |
280.75 |
4.91% |
新增 |
5 |
600970 |
中材国际 |
0.34% |
25.00 |
285.75 |
5.00% |
新增 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.33% |
14.56 |
277.22 |
4.85% |
新增 |
7 |
002368 |
太极股份 |
0.33% |
10.00 |
275.40 |
4.81% |
新增 |
8 |
600176 |
中国巨石 |
0.32% |
14.86 |
270.43 |
4.73% |
新增 |
9 |
600703 |
三安光电 |
0.28% |
6.21 |
233.25 |
4.08% |
新增 |
10 |
600685 |
中船防务 |
0.28% |
10.00 |
233.30 |
4.08% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600887 |
伊利股份 |
0.45% |
9.10 |
377.29 |
6.60% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600406 |
国电南瑞 |
0.40% |
8.40 |
336.25 |
5.88% |
0.00 (0.00%) |
3 |
002648 |
卫星化学 |
0.35% |
7.35 |
294.22 |
5.14% |
新增 |
4 |
603179 |
新泉股份 |
0.34% |
6.49 |
280.75 |
4.91% |
新增 |
5 |
600970 |
中材国际 |
0.34% |
25.00 |
285.75 |
5.00% |
新增 |
6 |
601166 |
兴业银行 |
0.33% |
14.56 |
277.22 |
4.85% |
新增 |
7 |
002368 |
太极股份 |
0.33% |
10.00 |
275.40 |
4.81% |
新增 |
8 |
600176 |
中国巨石 |
0.32% |
14.86 |
270.43 |
4.73% |
新增 |
9 |
600703 |
三安光电 |
0.28% |
6.21 |
233.25 |
4.08% |
新增 |
10 |
600685 |
中船防务 |
0.28% |
10.00 |
233.30 |
4.08% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601668 |
中国建筑 |
0.48% |
90.00 |
432.00 |
4.92% |
0.00 (0.00%) |
2 |
603259 |
药明康德 |
0.47% |
2.76 |
421.12 |
4.80% |
1.10 (39.91%) |
3 |
600483 |
福能股份 |
0.41% |
20.00 |
364.80 |
4.15% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601877 |
正泰电器 |
0.41% |
6.54 |
370.16 |
4.22% |
-3.60 (-55.05%) |
5 |
600887 |
伊利股份 |
0.38% |
9.10 |
343.07 |
3.91% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603613 |
国联股份 |
0.38% |
3.00 |
342.36 |
3.90% |
0.00 (0.00%) |
7 |
000975 |
银泰黄金 |
0.35% |
37.00 |
314.13 |
3.58% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600461 |
洪城环境 |
0.34% |
36.00 |
304.56 |
3.47% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600406 |
国电南瑞 |
0.33% |
8.40 |
301.64 |
3.44% |
0.00 (0.00%) |
10 |
002948 |
青岛银行 |
0.32% |
60.95 |
291.95 |
3.33% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601668 |
中国建筑 |
0.48% |
90.00 |
432.00 |
4.92% |
0.00 (0.00%) |
2 |
603259 |
药明康德 |
0.47% |
2.76 |
421.12 |
4.80% |
1.10 (39.91%) |
3 |
600483 |
福能股份 |
0.41% |
20.00 |
364.80 |
4.15% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601877 |
正泰电器 |
0.41% |
6.54 |
370.16 |
4.22% |
-3.60 (-55.05%) |
5 |
600887 |
伊利股份 |
0.38% |
9.10 |
343.07 |
3.91% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603613 |
国联股份 |
0.38% |
3.00 |
342.36 |
3.90% |
0.00 (0.00%) |
7 |
000975 |
银泰黄金 |
0.35% |
37.00 |
314.13 |
3.58% |
0.00 (0.00%) |
8 |
600461 |
洪城环境 |
0.34% |
36.00 |
304.56 |
3.47% |
0.00 (0.00%) |
9 |
600406 |
国电南瑞 |
0.33% |
8.40 |
301.64 |
3.44% |
0.00 (0.00%) |
10 |
002948 |
青岛银行 |
0.32% |
60.95 |
291.95 |
3.33% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601009 |
南京银行 |
0.43% |
47.30 |
497.60 |
6.16% |
--- |
2 |
601398 |
工商银行 |
0.40% |
90.00 |
465.30 |
5.76% |
--- |
3 |
601668 |
中国建筑 |
0.36% |
90.00 |
418.50 |
5.18% |
--- |
4 |
000975 |
银泰黄金 |
0.31% |
37.00 |
351.87 |
4.36% |
--- |
5 |
600887 |
伊利股份 |
0.29% |
9.10 |
335.15 |
4.15% |
--- |
6 |
601877 |
正泰电器 |
0.29% |
10.14 |
338.47 |
4.19% |
--- |
7 |
600060 |
海信视像 |
0.28% |
18.97 |
320.59 |
3.97% |
--- |
8 |
601077 |
渝农商行 |
0.27% |
77.00 |
307.23 |
3.81% |
--- |
9 |
000858 |
五粮液 |
0.26% |
1.00 |
297.89 |
3.69% |
--- |
10 |
002948 |
青岛银行 |
0.26% |
60.95 |
302.92 |
3.75% |
--- |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601009 |
南京银行 |
0.43% |
47.30 |
497.60 |
6.16% |
--- |
2 |
601398 |
工商银行 |
0.40% |
90.00 |
465.30 |
5.76% |
--- |
3 |
601668 |
中国建筑 |
0.36% |
90.00 |
418.50 |
5.18% |
--- |
4 |
000975 |
银泰黄金 |
0.31% |
37.00 |
351.87 |
4.36% |
--- |
5 |
600887 |
伊利股份 |
0.29% |
9.10 |
335.15 |
4.15% |
--- |
6 |
601877 |
正泰电器 |
0.29% |
10.14 |
338.47 |
4.19% |
--- |
7 |
600060 |
海信视像 |
0.28% |
18.97 |
320.59 |
3.97% |
--- |
8 |
601077 |
渝农商行 |
0.27% |
77.00 |
307.23 |
3.81% |
--- |
9 |
000858 |
五粮液 |
0.26% |
1.00 |
297.89 |
3.69% |
--- |
10 |
002948 |
青岛银行 |
0.26% |
60.95 |
302.92 |
3.75% |
--- |
11 |
603613 |
国联股份 |
0.26% |
3.00 |
299.91 |
3.71% |
--- |
12 |
601899 |
紫金矿业 |
0.24% |
27.89 |
270.25 |
3.35% |
--- |
13 |
603259 |
药明康德 |
0.23% |
1.66 |
259.31 |
3.21% |
--- |
14 |
600461 |
洪城环境 |
0.23% |
36.00 |
261.36 |
3.24% |
--- |
15 |
601818 |
光大银行 |
0.20% |
60.00 |
226.80 |
2.81% |
--- |
16 |
600176 |
中国巨石 |
0.20% |
14.86 |
230.46 |
2.85% |
--- |
17 |
601966 |
玲珑轮胎 |
0.19% |
5.00 |
218.70 |
2.71% |
--- |
18 |
600483 |
福能股份 |
0.18% |
20.00 |
209.80 |
2.60% |
--- |
19 |
601939 |
建设银行 |
0.17% |
30.00 |
199.50 |
2.47% |
--- |
20 |
603129 |
春风动力 |
0.17% |
1.60 |
198.53 |
2.46% |
--- |
21 |
600406 |
国电南瑞 |
0.17% |
8.40 |
195.22 |
2.42% |
--- |
22 |
603179 |
新泉股份 |
0.15% |
5.20 |
170.98 |
2.12% |
--- |
23 |
600919 |
江苏银行 |
0.15% |
25.00 |
177.50 |
2.20% |
--- |
24 |
300558 |
贝达药业 |
0.13% |
1.40 |
151.54 |
1.88% |
--- |
25 |
600111 |
北方稀土 |
0.13% |
7.00 |
144.90 |
1.79% |
--- |
26 |
600779 |
水井坊 |
0.12% |
1.05 |
132.67 |
1.64% |
--- |
27 |
300357 |
我武生物 |
0.11% |
2.00 |
128.24 |
1.59% |
--- |
28 |
002092 |
中泰化学 |
0.11% |
12.00 |
123.24 |
1.53% |
--- |
29 |
603456 |
九洲药业 |
0.11% |
2.50 |
121.45 |
1.50% |
--- |
30 |
601012 |
隆基股份 |
0.10% |
1.33 |
118.16 |
1.46% |
--- |
31 |
688083 |
中望软件 |
0.10% |
0.20 |
110.46 |
1.37% |
--- |
32 |
601058 |
赛轮轮胎 |
0.10% |
11.00 |
109.89 |
1.36% |
--- |
33 |
603733 |
仙鹤股份 |
0.10% |
3.00 |
114.00 |
1.41% |
--- |
34 |
300122 |
智飞生物 |
0.09% |
0.58 |
108.30 |
1.34% |
--- |
35 |
002294 |
信立泰 |
0.09% |
3.52 |
108.63 |
1.35% |
--- |
36 |
688161 |
威高骨科 |
0.03% |
0.31 |
32.55 |
0.40% |
--- |
37 |
688226 |
威腾电气 |
0.00% |
0.27 |
1.73 |
0.02% |
--- |
38 |
688087 |
英科再生 |
0.00% |
0.25 |
5.42 |
0.07% |
--- |
39 |
603171 |
税友股份 |
0.00% |
0.06 |
1.22 |
0.02% |
--- |
40 |
688239 |
航宇科技 |
0.00% |
0.49 |
5.66 |
0.07% |
--- |
41 |
605011 |
杭州热电 |
0.00% |
0.05 |
0.47 |
0.01% |
--- |
42 |
605287 |
德才股份 |
0.00% |
0.03 |
1.10 |
0.01% |
--- |
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