南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C
(011697)公募FOF
0.8027
0.83%+0.0067
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:3.61%
- 今年以来:3.96%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-19.72%
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.73%
- 成立日期:2021-04-20
- 基金经理:夏莹莹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-04-28 |
0.8027 |
0.8027 |
0.83% |
2 |
2023-04-27 |
0.7961 |
0.7961 |
0.42% |
3 |
2023-04-26 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.05% |
4 |
2023-04-25 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.83% |
5 |
2023-04-24 |
0.7998 |
0.7998 |
-1.05% |
6 |
2023-04-21 |
0.8083 |
0.8083 |
-1.94% |
7 |
2023-04-20 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.16% |
8 |
2023-04-19 |
0.8256 |
0.8256 |
-0.47% |
9 |
2023-04-18 |
0.8295 |
0.8295 |
-0.19% |
10 |
2023-04-17 |
0.8311 |
0.8311 |
0.37% |
11 |
2023-04-14 |
0.8280 |
0.8280 |
1.16% |
12 |
2023-04-13 |
0.8185 |
0.8185 |
-0.44% |
13 |
2023-04-12 |
0.8221 |
0.8221 |
0.11% |
14 |
2023-04-11 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.06% |
15 |
2023-04-10 |
0.8217 |
0.8217 |
-0.94% |
16 |
2023-04-07 |
0.8295 |
0.8295 |
0.83% |
17 |
2023-04-06 |
0.8227 |
0.8227 |
0.57% |
18 |
2023-04-04 |
0.8180 |
0.8180 |
0.05% |
19 |
2023-04-03 |
0.8176 |
0.8176 |
0.90% |
20 |
2023-03-31 |
0.8103 |
0.8103 |
0.87% |