南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C
(011697)公募FOF
0.8027
0.83%+0.0067
单位净值 [2023-04-28]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:0.00%
- 最近半年:3.61%
- 今年以来:3.96%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-19.72%
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.73%
- 成立日期:2021-04-20
- 基金经理:夏莹莹
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.18亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006038 |
大成景恒混合C |
8.68% |
1538.83 |
3674.71 |
-30.63 (-0.97%) |
2 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
7.90% |
1208.15 |
3344.16 |
-32.76 (-0.68%) |
3 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
7.49% |
1261.99 |
3168.87 |
0.00 (-0.13%) |
4 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
7.11% |
1374.05 |
3011.51 |
-89.66 (-0.92%) |
5 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.90% |
628.00 |
2918.94 |
新增 |
6 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
5.70% |
1144.90 |
2414.60 |
新增 |
7 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
4.79% |
1859.03 |
2026.34 |
-186.23 (-0.57%) |
8 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
4.31% |
1007.68 |
1823.60 |
新增 |
9 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
4.11% |
774.19 |
1738.07 |
-42.77 (-0.32%) |
10 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.60% |
1518.60 |
1524.68 |
1355.08 (3.05%) |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006038 |
大成景恒混合C |
8.68% |
1538.83 |
3674.71 |
|
-30.63 (-0.97%) |
2 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
7.90% |
1208.15 |
3344.16 |
|
-32.76 (-0.68%) |
3 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
7.49% |
1261.99 |
3168.87 |
|
0.00 (-0.13%) |
4 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
7.11% |
1374.05 |
3011.51 |
|
-89.66 (-0.92%) |
5 |
518880 |
华安黄金易ETF |
6.90% |
628.00 |
2918.94 |
|
新增 |
6 |
003359 |
大成中证360互联网+大数据100指数C |
5.70% |
1144.90 |
2414.60 |
|
新增 |
7 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
4.79% |
1859.03 |
2026.34 |
|
-186.23 (-0.57%) |
8 |
003715 |
宝盈消费主题混合 |
4.31% |
1007.68 |
1823.60 |
|
新增 |
9 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
4.11% |
774.19 |
1738.07 |
|
-42.77 (-0.32%) |
10 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.60% |
1518.60 |
1524.68 |
|
1355.08 (3.05%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006038 |
大成景恒混合C |
7.71% |
1508.20 |
3544.26 |
-633.39 (-3.72%) |
2 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
7.36% |
1261.99 |
3384.67 |
-269.02 (-2.03%) |
3 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
7.22% |
1175.39 |
3319.31 |
-69.35 (-0.88%) |
4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
6.65% |
2873.68 |
3054.72 |
0.00 (-0.67%) |
5 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
6.19% |
1284.39 |
2846.73 |
0.00 (-0.29%) |
6 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
4.68% |
1551.97 |
2149.47 |
200.00 (-0.15%) |
7 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
4.22% |
1672.79 |
1938.94 |
-1430.43 (-3.68%) |
8 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
3.93% |
1867.53 |
1806.65 |
新增 |
9 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
3.79% |
731.43 |
1740.07 |
新增 |
10 |
015868 |
国泰君安中证1000指数增强C |
3.66% |
1761.96 |
1681.97 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006038 |
大成景恒混合C |
7.71% |
1508.20 |
3544.26 |
|
-633.39 (-3.72%) |
2 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
7.36% |
1261.99 |
3384.67 |
|
-269.02 (-2.03%) |
3 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
7.22% |
1175.39 |
3319.31 |
|
-69.35 (-0.88%) |
4 |
000893 |
工银创新动力股票 |
6.65% |
2873.68 |
3054.72 |
|
0.00 (-0.67%) |
5 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
6.19% |
1284.39 |
2846.73 |
|
0.00 (-0.29%) |
6 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
4.68% |
1551.97 |
2149.47 |
|
200.00 (-0.15%) |
7 |
110009 |
易方达价值精选混合 |
4.22% |
1672.79 |
1938.94 |
|
-1430.43 (-3.68%) |
8 |
015785 |
中信建投中证1000指数增强C |
3.93% |
1867.53 |
1806.65 |
|
新增 |
9 |
001044 |
嘉实新消费股票 |
3.79% |
731.43 |
1740.07 |
|
新增 |
10 |
015868 |
国泰君安中证1000指数增强C |
3.66% |
1761.96 |
1681.97 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
9.13% |
1991.55 |
4693.09 |
100.00 (0.02%) |
2 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
6.34% |
1106.04 |
3256.19 |
新增 |
3 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.98% |
2873.68 |
3071.96 |
-128.67 (-0.98%) |
4 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
5.90% |
1284.39 |
3032.45 |
新增 |
5 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
5.33% |
992.97 |
2740.60 |
新增 |
6 |
013841 |
银华集成电路混合C |
5.11% |
2482.04 |
2624.26 |
新增 |
7 |
090016 |
大成消费主题混合A |
5.03% |
1339.95 |
2582.09 |
0.00 (-0.22%) |
8 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.79% |
883.74 |
2463.61 |
0.00 (-0.13%) |
9 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
4.78% |
1666.13 |
2454.38 |
-312.58 (-1.42%) |
10 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
4.53% |
1751.97 |
2328.36 |
-297.85 (-0.90%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
9.13% |
1991.55 |
4693.09 |
|
100.00 (0.02%) |
2 |
017167 |
景顺长城策略精选灵活配置混合C |
6.34% |
1106.04 |
3256.19 |
|
新增 |
3 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.98% |
2873.68 |
3071.96 |
|
-128.67 (-0.98%) |
4 |
016198 |
大成科创主题混合(LOF)C |
5.90% |
1284.39 |
3032.45 |
|
新增 |
5 |
001528 |
诺安先进制造股票A |
5.33% |
992.97 |
2740.60 |
|
新增 |
6 |
013841 |
银华集成电路混合C |
5.11% |
2482.04 |
2624.26 |
|
新增 |
7 |
090016 |
大成消费主题混合A |
5.03% |
1339.95 |
2582.09 |
|
0.00 (-0.22%) |
8 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.79% |
883.74 |
2463.61 |
|
0.00 (-0.13%) |
9 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
4.78% |
1666.13 |
2454.38 |
|
-312.58 (-1.42%) |
10 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
4.53% |
1751.97 |
2328.36 |
|
-297.85 (-0.90%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
9.15% |
2091.55 |
5208.17 |
0.00 (-0.95%) |
2 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.82% |
644.17 |
3880.49 |
0.00 (-0.41%) |
3 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合A |
5.48% |
2262.34 |
3119.76 |
-999.90 (-2.33%) |
4 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
5.42% |
1918.43 |
3085.03 |
0.00 (-0.41%) |
5 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.00% |
2745.01 |
2846.58 |
-456.41 (-1.25%) |
6 |
090016 |
大成消费主题混合A |
4.81% |
1339.95 |
2738.86 |
-1133.52 (-4.12%) |
7 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.66% |
883.74 |
2654.67 |
新增 |
8 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
4.14% |
919.03 |
2357.32 |
387.13 (1.71%) |
9 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
3.63% |
1454.11 |
2064.84 |
新增 |
10 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
3.36% |
1353.55 |
1914.19 |
-264.80 (-0.99%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
9.15% |
2091.55 |
5208.17 |
|
0.00 (-0.95%) |
2 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.82% |
644.17 |
3880.49 |
|
0.00 (-0.41%) |
3 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合A |
5.48% |
2262.34 |
3119.76 |
|
-999.90 (-2.33%) |
4 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
5.42% |
1918.43 |
3085.03 |
|
0.00 (-0.41%) |
5 |
000893 |
工银创新动力股票 |
5.00% |
2745.01 |
2846.58 |
|
-456.41 (-1.25%) |
6 |
090016 |
大成消费主题混合A |
4.81% |
1339.95 |
2738.86 |
|
-1133.52 (-4.12%) |
7 |
005763 |
中欧电子信息产业沪港深股票C |
4.66% |
883.74 |
2654.67 |
|
新增 |
8 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
4.14% |
919.03 |
2357.32 |
|
387.13 (1.71%) |
9 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
3.63% |
1454.11 |
2064.84 |
|
新增 |
10 |
015773 |
招商移动互联网产业股票基金C |
3.36% |
1353.55 |
1914.19 |
|
-264.80 (-0.99%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
8.20% |
2091.55 |
4697.63 |
0.00 (-0.80%) |
2 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.41% |
644.17 |
3671.78 |
-49.93 (-0.32%) |
3 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
5.85% |
1306.16 |
3350.31 |
0.00 (-0.39%) |
4 |
014967 |
建信潜力新蓝筹股票C |
5.25% |
880.29 |
3009.72 |
0.00 (0.41%) |
5 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
5.01% |
1918.43 |
2868.25 |
新增 |
6 |
001388 |
国联新经济混合C |
4.00% |
965.85 |
2293.90 |
-187.68 (-0.60%) |
7 |
009439 |
西部利得国企红利指数增强C |
3.91% |
1215.97 |
2239.81 |
0.00 (-0.02%) |
8 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.78% |
737.88 |
2164.43 |
新增 |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.75% |
2288.60 |
2151.29 |
0.00 (-0.34%) |
10 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合A |
3.15% |
1262.43 |
1805.28 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
8.20% |
2091.55 |
4697.63 |
|
0.00 (-0.80%) |
2 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.41% |
644.17 |
3671.78 |
|
-49.93 (-0.32%) |
3 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
5.85% |
1306.16 |
3350.31 |
|
0.00 (-0.39%) |
4 |
014967 |
建信潜力新蓝筹股票C |
5.25% |
880.29 |
3009.72 |
|
0.00 (0.41%) |
5 |
011230 |
创金合信数字经济主题股票C |
5.01% |
1918.43 |
2868.25 |
|
新增 |
6 |
001388 |
国联新经济混合C |
4.00% |
965.85 |
2293.90 |
|
-187.68 (-0.60%) |
7 |
009439 |
西部利得国企红利指数增强C |
3.91% |
1215.97 |
2239.81 |
|
0.00 (-0.02%) |
8 |
012449 |
广发睿毅领先混合C |
3.78% |
737.88 |
2164.43 |
|
新增 |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.75% |
2288.60 |
2151.29 |
|
0.00 (-0.34%) |
10 |
003835 |
鹏华沪深港新兴成长混合A |
3.15% |
1262.43 |
1805.28 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
7.40% |
2091.55 |
4407.32 |
0.00 (-0.53%) |
2 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.09% |
594.24 |
3627.82 |
新增 |
3 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
5.82% |
1261.77 |
3464.43 |
0.00 (0.19%) |
4 |
014967 |
建信潜力新蓝筹股票C |
5.66% |
880.29 |
3371.52 |
-25.25 (-0.71%) |
5 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
5.46% |
1306.16 |
3252.34 |
-108.17 (-0.92%) |
6 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
4.78% |
1189.58 |
2845.48 |
0.00 (-0.22%) |
7 |
009439 |
西部利得国企红利指数增强C |
3.89% |
1215.97 |
2314.10 |
-376.67 (-1.40%) |
8 |
013531 |
浙商聚潮产业成长混合C |
3.86% |
1298.99 |
2297.91 |
-143.66 (-0.33%) |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.41% |
2288.60 |
2027.70 |
0.00 (-0.20%) |
10 |
001388 |
国联新经济混合C |
3.40% |
778.17 |
2023.25 |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
7.40% |
2091.55 |
4407.32 |
|
0.00 (-0.53%) |
2 |
014849 |
建信健康民生混合C |
6.09% |
594.24 |
3627.82 |
|
新增 |
3 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
5.82% |
1261.77 |
3464.43 |
|
0.00 (0.19%) |
4 |
014967 |
建信潜力新蓝筹股票C |
5.66% |
880.29 |
3371.52 |
|
-25.25 (-0.71%) |
5 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
5.46% |
1306.16 |
3252.34 |
|
-108.17 (-0.92%) |
6 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
4.78% |
1189.58 |
2845.48 |
|
0.00 (-0.22%) |
7 |
009439 |
西部利得国企红利指数增强C |
3.89% |
1215.97 |
2314.10 |
|
-376.67 (-1.40%) |
8 |
013531 |
浙商聚潮产业成长混合C |
3.86% |
1298.99 |
2297.91 |
|
-143.66 (-0.33%) |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.41% |
2288.60 |
2027.70 |
|
0.00 (-0.20%) |
10 |
001388 |
国联新经济混合C |
3.40% |
778.17 |
2023.25 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
6.87% |
2091.55 |
4698.67 |
0.00 (-0.15%) |
2 |
007217 |
浙商智能行业优选C |
6.09% |
2587.61 |
4165.27 |
-138.26 (-0.62%) |
3 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
6.01% |
1261.77 |
4106.55 |
0.00 (-0.59%) |
4 |
014967 |
建信潜力新蓝筹股票C |
4.95% |
855.04 |
3385.96 |
新增 |
5 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
4.56% |
1189.58 |
3115.51 |
0.00 (-0.05%) |
6 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
4.54% |
1197.99 |
3102.79 |
新增 |
7 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
4.46% |
861.53 |
3051.54 |
-277.28 (-1.57%) |
8 |
002808 |
泓德优势领航混合 |
4.45% |
1497.53 |
3043.74 |
0.00 (-0.25%) |
9 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
4.29% |
1183.97 |
2933.05 |
0.00 (-0.12%) |
10 |
013531 |
浙商聚潮产业成长混合C |
3.53% |
1155.33 |
2411.17 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
6.87% |
2091.55 |
4698.67 |
|
0.00 (-0.15%) |
2 |
007217 |
浙商智能行业优选C |
6.09% |
2587.61 |
4165.27 |
|
-138.26 (-0.62%) |
3 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
6.01% |
1261.77 |
4106.55 |
|
0.00 (-0.59%) |
4 |
014967 |
建信潜力新蓝筹股票C |
4.95% |
855.04 |
3385.96 |
|
新增 |
5 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
4.56% |
1189.58 |
3115.51 |
|
0.00 (-0.05%) |
6 |
003299 |
嘉实物流产业股票C |
4.54% |
1197.99 |
3102.79 |
|
新增 |
7 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
4.46% |
861.53 |
3051.54 |
|
-277.28 (-1.57%) |
8 |
002808 |
泓德优势领航混合 |
4.45% |
1497.53 |
3043.74 |
|
0.00 (-0.25%) |
9 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
4.29% |
1183.97 |
2933.05 |
|
0.00 (-0.12%) |
10 |
013531 |
浙商聚潮产业成长混合C |
3.53% |
1155.33 |
2411.17 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
6.72% |
2091.55 |
4550.38 |
0.00 (-0.92%) |
2 |
007217 |
浙商智能行业优选C |
5.47% |
2449.34 |
3707.08 |
0.00 (0.12%) |
3 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
5.42% |
1261.77 |
3667.71 |
0.00 (-0.26%) |
4 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
4.51% |
1189.58 |
3057.23 |
0.00 (-0.54%) |
5 |
002808 |
泓德优势领航混合 |
4.20% |
1497.53 |
2845.31 |
0.00 (-0.11%) |
6 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
4.17% |
1183.97 |
2821.52 |
新增 |
7 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.95% |
626.65 |
2673.80 |
343.93 (2.27%) |
8 |
006039 |
国富估值优势混合A |
3.54% |
1129.16 |
2394.50 |
0.00 (0.00%) |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.16% |
2288.60 |
2142.13 |
新增 |
10 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
2.89% |
584.25 |
1957.83 |
-420.55 (-2.10%) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
6.72% |
2091.55 |
4550.38 |
|
0.00 (-0.92%) |
2 |
007217 |
浙商智能行业优选C |
5.47% |
2449.34 |
3707.08 |
|
0.00 (0.12%) |
3 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
5.42% |
1261.77 |
3667.71 |
|
0.00 (-0.26%) |
4 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
4.51% |
1189.58 |
3057.23 |
|
0.00 (-0.54%) |
5 |
002808 |
泓德优势领航混合 |
4.20% |
1497.53 |
2845.31 |
|
0.00 (-0.11%) |
6 |
012940 |
中泰星元灵活配置混合C |
4.17% |
1183.97 |
2821.52 |
|
新增 |
7 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.95% |
626.65 |
2673.80 |
|
343.93 (2.27%) |
8 |
006039 |
国富估值优势混合A |
3.54% |
1129.16 |
2394.50 |
|
0.00 (0.00%) |
9 |
000893 |
工银创新动力股票 |
3.16% |
2288.60 |
2142.13 |
|
新增 |
10 |
011066 |
大成高新技术产业股票C |
2.89% |
584.25 |
1957.83 |
|
-420.55 (-2.10%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
6.22% |
970.59 |
5198.46 |
0.00 (-1.14%) |
2 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
5.80% |
2091.55 |
4850.52 |
275.00 (0.29%) |
3 |
007217 |
浙商智能行业优选C |
5.59% |
2449.34 |
4672.85 |
-108.34 (-0.92%) |
4 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
5.16% |
1261.77 |
4311.71 |
0.00 (-0.45%) |
5 |
007494 |
朱雀产业臻选C |
4.42% |
1736.44 |
3690.63 |
新增 |
6 |
006435 |
景顺长城创新成长混合 |
4.29% |
1649.65 |
3585.03 |
新增 |
7 |
002846 |
泓德泓华混合 |
4.27% |
1436.86 |
3565.43 |
0.00 (-0.52%) |
8 |
002808 |
泓德优势领航混合 |
4.09% |
1497.53 |
3414.23 |
0.00 (-0.44%) |
9 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
3.97% |
1189.58 |
3318.93 |
0.00 (-0.26%) |
10 |
011306 |
富国低碳新经济混合C |
3.70% |
905.94 |
3088.35 |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
6.22% |
970.59 |
5198.46 |
|
0.00 (-1.14%) |
2 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
5.80% |
2091.55 |
4850.52 |
|
275.00 (0.29%) |
3 |
007217 |
浙商智能行业优选C |
5.59% |
2449.34 |
4672.85 |
|
-108.34 (-0.92%) |
4 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
5.16% |
1261.77 |
4311.71 |
|
0.00 (-0.45%) |
5 |
007494 |
朱雀产业臻选C |
4.42% |
1736.44 |
3690.63 |
|
新增 |
6 |
006435 |
景顺长城创新成长混合 |
4.29% |
1649.65 |
3585.03 |
|
新增 |
7 |
002846 |
泓德泓华混合 |
4.27% |
1436.86 |
3565.43 |
|
0.00 (-0.52%) |
8 |
002808 |
泓德优势领航混合 |
4.09% |
1497.53 |
3414.23 |
|
0.00 (-0.44%) |
9 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
3.97% |
1189.58 |
3318.93 |
|
0.00 (-0.26%) |
10 |
011306 |
富国低碳新经济混合C |
3.70% |
905.94 |
3088.35 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
6.09% |
2366.55 |
5487.33 |
0.00 (-2.38%) |
2 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
5.08% |
970.59 |
4572.53 |
-103.58 (-1.55%) |
3 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
4.71% |
1261.77 |
4238.53 |
0.00 (-1.40%) |
4 |
007217 |
浙商智能行业优选C |
4.67% |
2341.00 |
4207.25 |
-2227.61 (-4.49%) |
5 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
4.15% |
1536.70 |
3732.65 |
0.00 (-0.66%) |
6 |
002846 |
泓德泓华混合 |
3.75% |
1436.86 |
3378.49 |
0.00 (-0.58%) |
7 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
3.71% |
1189.58 |
3336.78 |
0.00 (-0.74%) |
8 |
002808 |
泓德优势领航混合 |
3.65% |
1497.53 |
3283.64 |
新增 |
9 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
3.59% |
1829.82 |
3232.38 |
0.00 (-0.54%) |
10 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
3.58% |
1499.85 |
3222.87 |
-70.13 (-0.63%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
6.09% |
2366.55 |
5487.33 |
|
0.00 (-2.38%) |
2 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
5.08% |
970.59 |
4572.53 |
|
-103.58 (-1.55%) |
3 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
4.71% |
1261.77 |
4238.53 |
|
0.00 (-1.40%) |
4 |
007217 |
浙商智能行业优选C |
4.67% |
2341.00 |
4207.25 |
|
-2227.61 (-4.49%) |
5 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
4.15% |
1536.70 |
3732.65 |
|
0.00 (-0.66%) |
6 |
002846 |
泓德泓华混合 |
3.75% |
1436.86 |
3378.49 |
|
0.00 (-0.58%) |
7 |
750001 |
安信灵活配置混合 |
3.71% |
1189.58 |
3336.78 |
|
0.00 (-0.74%) |
8 |
002808 |
泓德优势领航混合 |
3.65% |
1497.53 |
3283.64 |
|
新增 |
9 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
3.59% |
1829.82 |
3232.38 |
|
0.00 (-0.54%) |
10 |
005276 |
中欧创新成长灵活配置混合C |
3.58% |
1499.85 |
3222.87 |
|
-70.13 (-0.63%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006320 |
易方达安瑞短债债券C |
12.56% |
14385.28 |
14432.75 |
0.00 (新增) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
4.38% |
4503.49 |
5028.60 |
0.00 (新增) |
3 |
007149 |
南方初元中短债债券发起A |
4.21% |
4524.12 |
4838.09 |
0.00 (新增) |
4 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.71% |
2366.55 |
4267.84 |
0.00 (新增) |
5 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.53% |
867.01 |
4053.27 |
0.00 (新增) |
6 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
3.49% |
1536.70 |
4012.33 |
0.00 (新增) |
7 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
3.31% |
1261.77 |
3801.07 |
0.00 (新增) |
8 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
3.19% |
927.52 |
3667.40 |
0.00 (新增) |
9 |
002846 |
泓德泓华混合 |
3.17% |
1436.86 |
3645.75 |
0.00 (新增) |
10 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.08% |
1253.45 |
3540.99 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
006320 |
易方达安瑞短债债券C |
12.56% |
14385.28 |
14432.75 |
|
0.00 (新增) |
2 |
202103 |
南方多利增强债券A |
4.38% |
4503.49 |
5028.60 |
|
0.00 (新增) |
3 |
007149 |
南方初元中短债债券发起A |
4.21% |
4524.12 |
4838.09 |
|
0.00 (新增) |
4 |
007130 |
中庚小盘价值股票 |
3.71% |
2366.55 |
4267.84 |
|
0.00 (新增) |
5 |
004235 |
中欧价值智选混合C |
3.53% |
867.01 |
4053.27 |
|
0.00 (新增) |
6 |
070019 |
嘉实价值优势混合A |
3.49% |
1536.70 |
4012.33 |
|
0.00 (新增) |
7 |
005794 |
银华心怡灵活配置混合A |
3.31% |
1261.77 |
3801.07 |
|
0.00 (新增) |
8 |
163415 |
兴全商业模式优选混合(LOF) |
3.19% |
927.52 |
3667.40 |
|
0.00 (新增) |
9 |
002846 |
泓德泓华混合 |
3.17% |
1436.86 |
3645.75 |
|
0.00 (新增) |
10 |
450009 |
国富中小盘股票A |
3.08% |
1253.45 |
3540.99 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>