中金新璟3个月定期开放债券
(011890)公募债券型- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：-0.59%
- 最近一年：0.78%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：8.65%
- 成立以来：12.26%
- 成立日期：2021-08-06
- 基金经理：王明智 董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0093 | 1.1179 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0088 | 1.1174 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0097 | 1.1183 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0099 | 1.1185 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.0101 | 1.1187 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0099 | 1.1185 | 0.05% |
| 2025-11-27 | 1.0094 | 1.1180 | -0.07% |
| 2025-11-26 | 1.0101 | 1.1187 | -0.10% |
| 2025-11-25 | 1.0111 | 1.1197 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.0568 | 1.1204 | 0.00% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金新璟3个月定期开放债券 | -0.06% | -0.22% | -0.13% | -0.52% | 0.78% | -0.59% |
| 同类型排名 | 3969/7327 | 4955/7327 | 6355/7327 | 6830/7327 | 5939/7327 | 6910/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 12.91亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 12.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 12.91亿份 | 421 |
董珊珊 上任时间：2021-08-06
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
王明智 上任时间：2024-07-19
王明智先生:金融学硕士。2015年2月至2017年11月任中信银行股份有限公司深圳分行金融同业部资金交易岗,2017年11月至2021年12月任中信银行股份有限公司总行金融同业部资金交易岗、组合管理岗、基金行业专家小组组长,2021年12月至2024年7月任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2023年3月27日起任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金。2024年07月 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-21 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1次分红公告 |
| 2025-10-28 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-10 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-07-21 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-04 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-04-22 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-26 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-01-22 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-20 | 关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |