国投瑞银顺成3个月定开债
(012016)公募债券型
1.0722
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1477
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：9.36%
- 成立以来：15.46%
- 成立日期：2021-05-18
- 基金经理：余文朝 陈伟旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-30 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-08-29 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-13 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2025年8月第1次更新） |
| 2025-08-09 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-08 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-30 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-30 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第2次更新） |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（2025年6月第1次更新） |
| 2025-06-26 | 国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-06-24 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 |
| 2025-06-10 | 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-19 | 国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |