长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A
(012095)公募FOF
1.0155
-0.23%-0.0023
单位净值 [2025-09-23]
1.0155
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：14.02%
- 最近半年：10.95%
- 今年以来：16.28%
- 最近一年：31.12%
- 最近两年：8.97%
- 最近三年：8.00%
- 成立以来：1.55%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：李宇 潘媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.03亿
季报日期：2022-03-31
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.59亿元
季报日期：2022-03-31
- 投资风格：
- 管理公司：长信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 批发和零售业 | 153.30 | 1.06% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 99.84 | 0.56% | 24.24% |
| 金融业 | 90.62 | 0.51% | 22.01% |
| 制造业 | 69.34 | 0.39% | 16.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.95 | 0.36% | 15.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.95 | 0.28% | 12.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.12 | 0.21% | 9.26% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 91.77 | 0.50% | 23.00% |
| 采矿业 | 89.18 | 0.48% | 22.35% |
| 制造业 | 66.16 | 0.36% | 16.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.76 | 0.33% | 15.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 51.12 | 0.28% | 12.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.08 | 0.21% | 9.79% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 819.70 | 4.32% | 62.63% |
| 建筑业 | 120.74 | 0.64% | 9.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 110.42 | 0.58% | 8.44% |
| 金融业 | 91.08 | 0.48% | 6.96% |
| 房地产业 | 81.58 | 0.43% | 6.23% |
| 采矿业 | 46.99 | 0.25% | 3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.24 | 0.20% | 2.92% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 570.58 | 3.09% | 31.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 444.83 | 2.41% | 24.22% |
| 金融业 | 375.92 | 2.03% | 20.47% |
| 房地产业 | 113.81 | 0.62% | 6.20% |
| 建筑业 | 102.59 | 0.55% | 5.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 102.04 | 0.55% | 5.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.65 | 0.44% | 4.45% |
| 采矿业 | 45.18 | 0.24% | 2.46% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 327.16 | 1.77% | 28.39% |
| 房地产业 | 266.04 | 1.44% | 23.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143.72 | 0.78% | 12.47% |
| 采矿业 | 141.51 | 0.77% | 12.28% |
| 建筑业 | 99.93 | 0.54% | 8.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88.99 | 0.48% | 7.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 85.01 | 0.46% | 7.38% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1092.29 | 5.59% | 57.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.70 | 1.05% | 10.73% |
| 住宿和餐饮业 | 125.74 | 0.64% | 6.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 104.96 | 0.54% | 5.50% |
| 房地产业 | 99.18 | 0.51% | 5.20% |
| 金融业 | 98.33 | 0.50% | 5.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 94.63 | 0.48% | 4.96% |
| 采矿业 | 87.42 | 0.45% | 4.58% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1018.11 | 5.33% | 53.89% |
| 农、林、牧、渔业 | 308.14 | 1.61% | 16.31% |
| 住宿和餐饮业 | 213.16 | 1.12% | 11.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192.31 | 1.01% | 10.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 101.19 | 0.53% | 5.36% |
| 批发和零售业 | 56.39 | 0.29% | 2.98% |