长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A

(012095)公募FOF
1.0155 -0.23%-0.0023
单位净值 [2025-09-23]
1.0155
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月:1.97%
  • 最近一季:14.02%
  • 最近半年:10.95%
  • 今年以来:16.28%
  • 最近一年:31.12%
  • 最近两年:8.97%
  • 最近三年:8.00%
  • 成立以来:1.55%
  • 成立日期:2021-12-07
  • 基金经理:李宇 潘媛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:2.03亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.59亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:长信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 9.15% 12.61 1450.55 新增
2 511360 海富通中证短融ETF 8.68% 12.38 1375.88 -4.37 (-3.76%)
3 008176 长信利保债券C 7.72% 1035.18 1222.86 新增
4 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 7.25% 10.84 1148.79 新增
5 159949 华安创业板50ETF 6.09% 1003.48 964.34 6.58 (-0.42%)
6 588190 银华上证科创板100ETF 5.53% 979.68 876.81 新增
7 512480 国联安中证全指半导体ETF 5.11% 802.27 809.49 新增
8 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 4.39% 618.28 694.95 新增
9 517180 南方富时中国国企开放共赢ETF 4.24% 429.81 672.22 新增
10 018603 永赢鑫欣混合C 4.09% 571.25 648.48 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 011066 大成高鑫股票C 6.42% 261.18 1155.16 -139.22 (-3.43%)
2 512000 华宝中证全指证券公司ETF 6.24% 1027.48 1123.04 -819.49 (-5.29%)
3 511380 博时可转债ETF 5.69% 91.25 1024.10 新增
4 159949 华安创业板50ETF 5.67% 1010.06 1019.15 新增
5 512500 华夏中证500ETF 5.62% 318.12 1011.30 新增
6 159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 5.27% 1078.16 948.78 -631.99 (-3.26%)
7 511360 海富通中证短融ETF 4.92% 8.01 884.74 -2.75 (-1.42%)
8 518880 华安黄金易ETF 3.86% 121.69 694.48 -90.47 (-2.86%)
9 510310 易方达沪深300ETF 3.76% 165.77 676.18 新增
10 003349 长信稳益纯债债券A 3.55% 581.04 638.21 新增
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007616 富国投资级信用债债券型A 3.54% 546.12 585.50 0.00 (-0.09%)
2 511360 海富通中证短融ETF 3.50% 5.26 578.66 新增
3 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.28% 337.34 541.70 0.00 (-0.22%)
4 515900 博时央企创新驱动ETF 3.06% 359.13 505.66 0.00 (-0.10%)
5 019032 易方达环保主题混合C 3.04% 149.83 502.99 新增
6 011066 大成高鑫股票C 2.99% 121.96 494.26 新增
7 016049 华商甄选回报混合C 2.93% 368.17 485.29 0.00 (-0.08%)
8 000662 银华活钱宝货币F 2.42% 400.00 400.00 新增
9 519782 交银裕隆纯债债券A 2.34% 282.36 387.48 新增
10 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2.33% 339.56 384.56 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 518880 华安黄金易ETF 6.10% 199.37 1021.97 -142.47 (-4.58%)
2 159650 博时中债0-3年国开行ETF 4.82% 7.79 807.16 新增
3 510310 易方达沪深300ETF 4.69% 456.29 786.19 -299.77 (-3.18%)
4 159949 华安创业板50ETF 4.48% 972.69 749.94 新增
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.50% 166.15 585.84 新增
6 007616 富国投资级信用债债券型A 3.45% 546.12 577.47 0.00 (-0.17%)
7 000418 景顺长城成长之星股票A 3.13% 130.21 524.62 -38.98 (-1.10%)
8 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 3.06% 337.34 511.94 -118.58 (-1.35%)
9 515900 博时央企创新驱动ETF 2.96% 359.13 495.60 新增
10 016049 华商甄选回报混合C 2.85% 368.17 477.30 0.00 (-0.20%)
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